Sunteck Realty Limited Aktie
Sunteck Realty Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Sunteck Realty Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Sunteck Realty Limited Chart
Sunteck Realty Limited Analyse
Sunteck Realty Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Sunteck Realty Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunteck Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,1 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 1,3 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 4,4 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | -26,2 | 18,1 | 6,5 |
Sunteck Realty Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Sunteck Realty Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Sunteck Realty Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunteck Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,9% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | 49,9% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,0% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,1% | -4,1% | -2,0% |
Sunteck Realty Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Sunteck Realty Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunteck Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 18,9% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 53,4% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,12 | 0,27 |
Sunteck Realty Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Sunteck Realty Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunteck Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,4% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -29,9% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | 22,9% | 4,4% |
Sunteck Realty Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunteck Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 76,2% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 29,3% | 30,3% |
Sunteck Realty Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Sunteck Realty | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $477 Mio. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Sunteck Realty Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sunteck Realty Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Sunteck Realty Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunteck Realty Limited ist mit 539,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 470,00 $ bis 650,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Sunteck Realty Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Sunteck Realty Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 539,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +76,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 470,00 $ bis 650,00 $, eine Streuung von 33,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Sunteck Realty Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Sunteck Realty Limited (ISIN INE805D01034) liegt aktuell bei 539,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +76,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 300,45 $. Die Schätzungen reichen von 470,00 $ bis 650,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Sunteck Realty Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Sunteck Realty Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Sunteck Realty Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Sunteck Realty Limited deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Sunteck Realty Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Sunteck Realty Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Sunteck Realty Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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