Supalai Public Company Limited Aktie
Supalai Public Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Supalai Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) bewegt sich Supalai Public Company Limited mit einem Score von 43 etwa im Branchenschnitt (Ø 42). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).
Supalai Public Company Limited Chart
Supalai Public Company Limited Analyse
Supalai Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Supalai Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Supalai Public | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 10,3 | 8,9 | 7,3 |
Supalai Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Supalai Public | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,2% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -5,6% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | k.A. | 3,1% |
Supalai Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Supalai Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Supalai Public | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 16,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 33,1% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,09 | 0,11 |
Supalai Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Supalai Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Supalai Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Supalai Public Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Supalai Public | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,5% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,7% | 18,1% | 12,1% |
Supalai Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Supalai Public | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,6% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 34,0% | 29,9% |
Supalai Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Supalai Public | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $933 Mio. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Supalai Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Supalai Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Supalai Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Supalai Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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