Swan Energy Limited Aktie
Swan Energy Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Swan Energy Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Swan Energy Limited Chart
Swan Energy Limited Analyse
Swan Energy Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Swan Energy Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Swan Energy | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| KGV | -797,3 | 21,4 | 15,8 |
| KBV | 1,3 | 6,3 | 2,0 |
| KUV | 2,2 | 1,2 | 0,7 |
| KCV | k.A. | 8,5 | 5,1 |
Swan Energy Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Swan Energy | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1516,1% | 22,1% | 32,0% |
| 5 Jahre | 13021,5% | 878,1% | -47,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 881,3% | 8,7% | 15,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 903,8% | 2,5% | -1,2% |
Swan Energy Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swan Energy Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Swan Energy Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Bekleidungsherstellung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Swan Energy | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 7,5% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | -0,3% | 5,5% | 4,6% |
| Bruttomarge | 4,6% | 43,7% | 13,7% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 1,36 | 0,70 |
Swan Energy Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Swan Energy Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Bekleidungsherstellung-Branche hat sich Swan Energy Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Bekleidungsherstellung-Branche zeigt einen positiven Trend — Swan Energy Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Swan Energy | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,1% | 13,8% | 32,1% |
| 3-Monats-Performance | -25,0% | -12,8% | -16,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,7% | 1,7% | 11,3% |
Swan Energy Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Swan Energy | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 116,5% | 8,5% | 13,9% |
| Gewinnvolatilität | 238,4% | 52,0% | 51,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 26,3% | 55,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 25,5% | 41,8% |
Swan Energy Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — H & M Hennes & Mauritz AB (publ), Hengli Petrochemical Co.Ltd.
| Kennzahl | Swan Energy | H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | Hengli Petrochemical Co.Ltd. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $27,9 Mrd. | $21,0 Mrd. |
Swan Energy Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Swan Energy Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Swan Energy Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Swan Energy Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Bekleidungsherstellung-Aktien
Swan Energy Limited auf der Watchlist?
Setze Swan Energy Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.