Swan Corp Limited Aktie
Swan Corp Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Swan Corp Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Regulierter Strom) liegt Swan Corp Limited mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 65. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+63 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-50 Punkte).
Swan Corp Limited Chart
Swan Corp Limited Analyse
Swan Corp Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Swan Corp Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Swan | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,4 | 22,4 | 24,9 |
| KBV | 1,5 | 3,3 | 3,0 |
| KUV | 2,4 | 6,5 | 3,7 |
| KCV | -40,5 | 15,0 | 11,3 |
Swan Corp Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Versorger – Regulierter Strom-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Swan | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1937,6% | 52,7% | 45,0% |
| 5 Jahre | 499,5% | 134,1% | 38,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 881,3% | 8,7% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 903,8% | 9,5% | 5,2% |
Swan Corp Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swan Corp Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Im Versorger – Regulierter Strom-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Swan | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 3,7% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 29,0% | 14,5% |
| Bruttomarge | -2,3% | 67,3% | 43,1% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,13 | 0,19 |
Swan Corp Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Swan Corp Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Regulierter Strom-Branche hat sich Swan Corp Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Swan Corp Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche liegt kurzfristig im Minus — Swan Corp Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Regulierter Strom-Branche zeigt einen positiven Trend — Swan Corp Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Swan | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 20,9% | 6,2% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | -4,9% | 1,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | 3,7% | 1,2% |
Swan Corp Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Regulierter Strom-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Swan | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 79,6% | 19,1% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 174,2% | 33,7% | 19,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 27,1% | 19,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 23,0% | 16,6% |
Swan Corp Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NextEra Energy, The Southern
| Kennzahl | Swan | NextEra Energy | The Southern |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $184,2 Mrd. | $110,5 Mrd. |
Swan Corp Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Swan Corp Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Swan Corp Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Swan Corp Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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