Swedbank AB (publ) Aktie
Swedbank AB (publ) Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Swedbank AB (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Swedbank AB (publ) mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Swedbank AB (publ) Chart
Swedbank AB (publ) Analyse
Swedbank AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Swedbank AB (publ) generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -13,3 | 3,9 | -2,3 |
Swedbank AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 153,4% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | k.A. | 5,7% |
Swedbank AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swedbank AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 60,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Swedbank AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Swedbank AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Swedbank AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | 14,1% | -2,9% |
Swedbank AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swedbank AB (publ) verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 32,7% | 20,5% |
Swedbank AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $44,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Swedbank AB (publ) Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Swedbank AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen bei Swedbank AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 30/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Swedbank AB (publ) spürbar angehoben. Von 354,44 SEK auf 361,81 SEK (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 24% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 307,00 SEK bis 427,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 340,44 SEK | 336,10 SEK | +1,8% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 361,81 SEK | 378,10 SEK | -3,1% | 16 |
Analystenmeinung zu Swedbank AB (publ)
Aktuell beobachten 16 Analysten die Swedbank AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 361,81 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 307,00 SEK bis 427,00 SEK, eine Streuung von 33,2%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swedbank AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swedbank AB (publ) (ISIN SE0000242455) liegt aktuell bei 361,81 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 378,10 SEK. Die Schätzungen reichen von 307,00 SEK bis 427,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Swedbank AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Swedbank AB (publ). Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swedbank AB (publ) um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Swedbank AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen bei Swedbank AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 30/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Swedbank AB (publ) Unternehmen
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