Swedbank AB (publ) Aktie
Swedbank AB (publ) Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – Swedbank AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Swedbank AB (publ) Chart
Swedbank AB (publ) Analyse
Swedbank AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Swedbank AB (publ) generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -8,1 | -2,3 | k.A. |
Swedbank AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 153,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,4% | 4,9% |
Swedbank AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swedbank AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 27,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Swedbank AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Swedbank AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Swedbank AB (publ) hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -0,7% | 4,5% |
Swedbank AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swedbank AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 21,4% | 14,0% |
Swedbank AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Swedbank AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Swedbank AB (publ) Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Swedbank AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Swedbank AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Swedbank AB (publ) spürbar angehoben. Von 327,73 SEK auf 340,44 SEK (+3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 22% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Swedbank AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 303,00 SEK bis 382,00 SEK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Swedbank AB (publ)
Aktuell beobachten 16 Analysten die Swedbank AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 340,44 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 303,00 SEK bis 382,00 SEK, eine Streuung von 23,2%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swedbank AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swedbank AB (publ) (ISIN SE0000242455) liegt aktuell bei 340,44 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 327,70 SEK. Die Schätzungen reichen von 303,00 SEK bis 382,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Swedbank AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Swedbank AB (publ). Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swedbank AB (publ) um +3,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Swedbank AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Swedbank AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Swedbank AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Swedbank AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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