Swire Pacific Limited Aktie
Swire Pacific Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Swire Pacific Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Swire Pacific Limited mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-17 Punkte).
Swire Pacific Limited Chart
Swire Pacific Limited Analyse
Swire Pacific Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Swire Pacific Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 29,9 | 19,2 |
| KBV | 0,5 | 3,6 | 1,8 |
| KUV | 1,5 | 2,2 | 0,9 |
| KCV | 8,9 | 13,8 | 9,4 |
Swire Pacific Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,5% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 126,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 18,6% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 7,2% | 0,6% |
Swire Pacific Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swire Pacific Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 5,3% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,4% | 7,2% | 4,5% |
| Bruttomarge | 36,1% | 30,1% | 9,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,73 | 0,85 |
Swire Pacific Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Swire Pacific Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Swire Pacific Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Swire Pacific Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,9% | 28,2% | 54,7% |
| 3-Monats-Performance | 19,6% | 7,8% | -14,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | -0,7% | 1,5% |
Swire Pacific Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Swire Pacific Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swire Pacific Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 204,6% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 34,7% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 40,5% | 33,0% |
Swire Pacific Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,9 Mrd. | $148,0 Mrd. | $106,6 Mrd. |
Swire Pacific Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Swire Pacific Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei Swire Pacific Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (83/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Swire Pacific Limited deutlich angehoben. Von 91,61 HK$ auf 105,46 HK$ (+15,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 92,00 HK$ bis 118,00 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 89,74 HK$ | 85,80 HK$ | +9,8% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 105,46 HK$ | 103,30 HK$ | +1,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Swire Pacific Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Swire Pacific Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 105,46 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 92,00 HK$ bis 118,00 HK$, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swire Pacific Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Pacific Limited (ISIN HK0019000162) liegt aktuell bei 105,46 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,30 HK$. Die Schätzungen reichen von 92,00 HK$ bis 118,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Swire Pacific Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Swire Pacific Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swire Pacific Limited um +15,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Swire Pacific Limited deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei Swire Pacific Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (83/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Swire Pacific Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Swire Pacific Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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