Swire Pacific Limited Aktie
Swire Pacific Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Swire Pacific Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Swire Pacific Limited Chart
Swire Pacific Limited Analyse
Swire Pacific Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Swire Pacific Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 39,1 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 0,4 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 1,3 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 7,9 | 13,2 | 26,9 |
Swire Pacific Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,5% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 126,7% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 7,6% | 6,2% |
Swire Pacific Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swire Pacific Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 37,3% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,70 | 0,50 |
Swire Pacific Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Swire Pacific Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Swire Pacific Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Swire Pacific Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,9% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 7,8% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,1% | 3,0% | 4,7% |
Swire Pacific Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Swire Pacific Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swire Pacific Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 204,6% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 39,7% | 22,5% |
Swire Pacific Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Swire Pacific Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Swire Pacific Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Pacific Limited ist mit 89,74 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 HK$ bis 103,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Swire Pacific Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Swire Pacific Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,74 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 67,00 HK$ bis 103,00 HK$, eine Streuung von 40,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Swire Pacific Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swire Pacific Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Pacific Limited (ISIN HK0019000162) liegt aktuell bei 89,74 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86,15 HK$. Die Schätzungen reichen von 67,00 HK$ bis 103,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Swire Pacific Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Swire Pacific Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swire Pacific Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Swire Pacific Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Swire Pacific Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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