Swire Pacific Limited Aktie
Swire Pacific Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Swire Pacific Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Swire Pacific Limited mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
Swire Pacific Limited Chart
Swire Pacific Limited Analyse
Swire Pacific Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Swire Pacific Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,4 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 0,4 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 1,2 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 7,8 | 12,4 | 11,1 |
Swire Pacific Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,5% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 126,7% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 6,9% | 0,4% |
Swire Pacific Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Swire Pacific Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 37,3% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,70 | 0,78 |
Swire Pacific Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Swire Pacific Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Swire Pacific Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,4% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,0% | 1,0% | 12,6% |
Swire Pacific Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Swire Pacific Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Swire Pacific Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,6% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 204,6% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 41,0% | 32,3% |
Swire Pacific Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Swire Pacific | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,4 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Swire Pacific Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Swire Pacific Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Pacific Limited ist mit 89,74 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 HK$ bis 103,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 89,74 HK$ | 87,50 HK$ | +7,7% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 89,74 HK$ | 81,95 HK$ | +15,0% | 8 |
Analystenmeinung zu Swire Pacific Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Swire Pacific Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,74 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 67,00 HK$ bis 103,00 HK$, eine Streuung von 40,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Swire Pacific Limited überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Swire Pacific Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Swire Pacific Limited (ISIN HK0019000162) liegt aktuell bei 89,74 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 81,95 HK$. Die Schätzungen reichen von 67,00 HK$ bis 103,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Swire Pacific Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Swire Pacific Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Swire Pacific Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Swire Pacific Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Swire Pacific Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Swire Pacific Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Mischkonzerne-Aktien
Swire Pacific Limited auf der Watchlist?
Setze Swire Pacific Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.