SY Holdings Group Limited Aktie
SY Holdings Group Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – SY Holdings Group Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
SY Holdings Group Limited Chart
SY Holdings Group Limited Analyse
SY Holdings Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Kreditdienstleistungen-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SY | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 28,6 | 28,9 |
| KBV | 1,8 | 17,8 | 67,0 |
| KUV | 8,6 | 14,8 | 13,2 |
| KCV | 3,3 | 28,0 | 24,8 |
SY Holdings Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SY Holdings Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Kreditdienstleistungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
SY Holdings Group Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SY | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,0% | 83,1% | 114,3% |
| 5 Jahre | 41,7% | 84,6% | 133,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | 13,3% | 15,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 10,6% | 12,6% |
SY Holdings Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SY Holdings Group Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Im Kreditdienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kreditdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 97 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kreditdienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SY | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 23,4% | 29,7% |
| Nettogewinnmarge | 50,3% | 51,7% | 45,9% |
| Bruttomarge | 97,2% | 81,3% | 83,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,45 | 0,65 |
SY Holdings Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für SY Holdings Group Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kreditdienstleistungen-Branche hat sich SY Holdings Group Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SY | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,0% | -8,2% | -13,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,6% | 4,1% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | -5,7% | -7,7% |
SY Holdings Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SY | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 20,7% | 24,3% |
| Gewinnvolatilität | 24,3% | 22,0% | 26,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 25,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 22,1% | 22,0% |
SY Holdings Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Visa, Mastercard
| Kennzahl | SY | Visa | Mastercard |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $637,6 Mrd. | $446,9 Mrd. |
SY Holdings Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SY Holdings Group Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei SY Holdings Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SY Holdings Group Limited deutlich gesenkt. Von 18,62 HK$ auf 15,18 HK$ (-18,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,18 HK$ bis 15,18 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu SY Holdings Group Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die SY Holdings Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,18 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +74,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 15,18 HK$ bis 15,18 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SY Holdings Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SY Holdings Group Limited (ISIN KYG8116R1074) liegt aktuell bei 15,18 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +74,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,71 HK$. Die Schätzungen reichen von 15,18 HK$ bis 15,18 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen SY Holdings Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten SY Holdings Group Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SY Holdings Group Limited um +18,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für SY Holdings Group Limited deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Größe schneiden bei SY Holdings Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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