Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Aktie
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Taichung Commercial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Chart
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Analyse
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Taichung Commercial Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 5,1 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -13,9 | -2,3 | k.A. |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 125,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 40,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 69,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Taichung Commercial Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -0,7% | 4,5% |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Taichung Commercial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,8% | 21,4% | 14,0% |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Unternehmen
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