Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Aktie
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Taichung Commercial Bank Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Taichung Commercial Bank Co. Ltd. mit einem Score von 77 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-23 Punkte).
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Chart
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Analyse
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Taichung Commercial Bank Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,3 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -209,1 | 3,9 | -2,3 |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 125,0% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 27,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 60,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Taichung Commercial Bank Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Taichung Commercial Bank Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,3% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 14,1% | -2,9% |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Taichung Commercial Bank Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 28,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,2% | 32,7% | 20,5% |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taichung Commercial Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Taichung Commercial Bank Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taichung Commercial Bank Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taichung Commercial Bank Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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