Taiwan Business Bank Ltd. Aktie
Taiwan Business Bank Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Taiwan Business Bank Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Taiwan Business Bank Ltd. Chart
Taiwan Business Bank Ltd. Analyse
Taiwan Business Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taiwan Business Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 15,0 | -2,3 | k.A. |
Taiwan Business Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taiwan Business Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -50,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 160,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 5,4% | 4,9% |
Taiwan Business Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiwan Business Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taiwan Business Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 28,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Taiwan Business Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taiwan Business Bank Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Taiwan Business Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Taiwan Business Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taiwan Business Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -0,7% | 4,5% |
Taiwan Business Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Taiwan Business Bank Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taiwan Business Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,6% | 21,4% | 14,0% |
Taiwan Business Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Taiwan Business Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Taiwan Business Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Taiwan Business Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taiwan Business Bank Ltd. Unternehmen
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