Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Aktie
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. mit einem Score von 73 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Chart
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Analyse
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -13,6 | 3,9 | -2,3 |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 28,4% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 45,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 14,1% | -2,9% |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,3% | 32,7% | 20,5% |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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