Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Aktie
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. mit einem Score von 67 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-30 Punkte).
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Chart
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Analyse
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -13,6 | -5,2 | -2,3 |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 28,4% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 45,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 14,1% | -3,1% |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,0% | 32,3% | 21,2% |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Taiwan Cooperative Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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