Talen Energy Corporation Aktie
Talen Energy Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Talen Energy Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt Talen Energy Corporation mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).
Talen Energy Corporation Chart
Talen Energy Corporation Analyse
Talen Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Talen Energy Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | -792,8 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 15,5 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 5,1 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 15,9 | 15,0 | 11,0 |
Talen Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,7% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,4% | 1,2% | 9,6% |
Talen Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Talen Energy Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Talen Energy Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -0,6% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 40,1% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,15 | 0,39 |
Talen Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Talen Energy Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Talen Energy Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,2% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | 11,2% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -0,8% | -8,4% |
Talen Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Talen Energy Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,4% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 498,6% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 59,3% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 12,6% | 49,0% |
Talen Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,6 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
Talen Energy Corporation Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Talen Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Talen Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talen Energy Corporation ist mit 473,22 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Talen Energy Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 388,56 $ bis 595,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 467,84 $ | 327,58 $ | +41,3% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 473,22 $ | 364,67 $ | +27,9% | 16 |
Analystenmeinung zu Talen Energy Corporation
Aktuell beobachten 16 Analysten die Talen Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 473,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 388,56 $ bis 595,00 $, eine Streuung von 43,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Talen Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talen Energy Corporation (ISIN US87422Q1094) liegt aktuell bei 473,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 364,67 $. Die Schätzungen reichen von 388,56 $ bis 595,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Talen Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Talen Energy Corporation. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Talen Energy Corporation um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Talen Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Talen Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Talen Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Talen Energy Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
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