Talen Energy Corporation Aktie
Talen Energy Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – Talen Energy Corporation überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Talen Energy Corporation Chart
Talen Energy Corporation Analyse
Talen Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Talen Energy Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | -704,2 | 18,6 | 20,7 |
| KBV | 13,8 | 2,9 | 8,3 |
| KUV | 3,2 | 7,6 | 2,8 |
| KCV | 14,4 | 15,1 | 10,0 |
Talen Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | k.A. | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,6% | 3,3% | 25,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,3% | 0,9% | 8,8% |
Talen Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Talen Energy Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Talen Energy Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,2% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 59,2% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,15 | 0,39 |
Talen Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Talen Energy Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche zeigt einen positiven Trend — Talen Energy Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,4% | -8,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -16,5% | 1,8% | -21,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,0% | -1,9% | -11,1% |
Talen Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Talen Energy Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 504,1% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 11,4% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,9% | 11,7% | 47,6% |
Talen Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | Talen Energy | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,8 Mrd. | $97,4 Mrd. | $46,1 Mrd. |
Talen Energy Corporation Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Talen Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Talen Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Talen Energy Corporation leicht angehoben. Von 467,84 $ auf 475,10 $ (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 94% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 388,56 $ bis 595,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Talen Energy Corporation
Aktuell beobachten 15 Analysten die Talen Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 475,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 388,56 $ bis 595,00 $, eine Streuung von 43,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Talen Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talen Energy Corporation (ISIN US87422Q1094) liegt aktuell bei 475,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 324,21 $. Die Schätzungen reichen von 388,56 $ bis 595,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Talen Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Talen Energy Corporation. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Talen Energy Corporation um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Talen Energy Corporation deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Talen Energy Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Talen Energy Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Talen Energy Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Unabhängige Erzeuger-Aktien
Talen Energy Corporation auf der Watchlist?
Setze Talen Energy Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.