Talon Metals Corp. Aktie
Talon Metals Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Talon Metals Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Talon Metals Corp. Chart
Talon Metals Corp. Analyse
Talon Metals Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Talon Metals Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Industriematerialien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Talon Metals Corp. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industriematerialien-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Talon Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | -497,5 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 1,9 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 9,5 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | -316,4 | 10,6 | 10,0 |
Talon Metals Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Talon Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | -84,9% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -47,3% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -21,3% | -1,7% | 2,5% |
Talon Metals Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Talon Metals Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Talon Metals Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Industriematerialien-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Talon Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,3% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | -3,0% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 5,3% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,47 | 0,45 |
Talon Metals Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Talon Metals Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Talon Metals Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Talon Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 321,3% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,3% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,4% | 19,2% | 15,9% |
Talon Metals Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Talon Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 115,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 77,8% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 99,1% | 30,7% | 27,0% |
Talon Metals Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Talon Metals | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $446 Mio. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Talon Metals Corp. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Talon Metals Corp. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Talon Metals Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Talon Metals Corp. deutlich gesenkt. Von 24,25 CA$ auf 8,10 CA$ (-66,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,40 CA$ bis 10,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Talon Metals Corp.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Talon Metals Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,10 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +66,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 7,40 CA$ bis 10,00 CA$, eine Streuung von 32,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Talon Metals Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Talon Metals Corp. (ISIN VGG866592014) liegt aktuell bei 8,10 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,53 CA$. Die Schätzungen reichen von 7,40 CA$ bis 10,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Talon Metals Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Talon Metals Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Talon Metals Corp. um +66,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Talon Metals Corp. deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Talon Metals Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Talon Metals Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Talon Metals Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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