TBC Bank Group PLC Aktie
TBC Bank Group PLC Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – TBC Bank Group PLC überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
TBC Bank Group PLC Chart
TBC Bank Group PLC Analyse
TBC Bank Group PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
TBC Bank Group PLC ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TBC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
TBC Bank Group PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TBC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 627,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 339,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
TBC Bank Group PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TBC Bank Group PLC nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TBC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 60,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
TBC Bank Group PLC: Momentum
12-Monats-Performance
TBC Bank Group PLC hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
TBC Bank Group PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — TBC Bank Group PLC behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TBC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | -0,7% | 4,5% |
TBC Bank Group PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TBC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 21,4% | 14,0% |
TBC Bank Group PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | TBC Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
TBC Bank Group PLC Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für TBC Bank Group PLC deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei TBC Bank Group PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TBC Bank Group PLC spürbar angehoben. Von 5.470,15 £ auf 5.618,00 £ (+2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.895,29 £ bis 6.173,98 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu TBC Bank Group PLC
Aktuell beobachten 5 Analysten die TBC Bank Group PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.618,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.895,29 £ bis 6.173,98 £, eine Streuung von 22,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TBC Bank Group PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TBC Bank Group PLC (ISIN GB00BYT18307) liegt aktuell bei 5.618,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.558,00 £. Die Schätzungen reichen von 4.895,29 £ bis 6.173,98 £.
Wie viele Analysten empfehlen TBC Bank Group PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten TBC Bank Group PLC. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TBC Bank Group PLC um +2,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für TBC Bank Group PLC deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum und Größe liegen bei TBC Bank Group PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
TBC Bank Group PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TBC Bank Group PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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