Team Inc. Aktie
Team Inc. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit hoher Bewertung – Team Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Team Inc. mit einem Score von 10 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Team Inc. Chart
Team Inc. Analyse
Team Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Team Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Team Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Team | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,3 | 40,1 | 20,2 |
| KBV | -2,0 | 15,5 | 36,7 |
| KUV | 0,1 | 7,1 | 4,6 |
| KCV | 8,2 | 35,1 | 15,5 |
Team Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Team Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Team | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,2% | 58,3% | 34,9% |
| 5 Jahre | 79,3% | 80,0% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -64,3% | 11,2% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 7,4% | 6,6% |
Team Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Team Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Team Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Team | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,3% | 19,0% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | -4,1% | 17,8% | 23,3% |
| Bruttomarge | 24,7% | 50,7% | 62,7% |
| Kapitalumschlag | 1,79 | 1,07 | 0,65 |
Team Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Team Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Team Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Team | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,5% | -7,9% | -28,0% |
| 3-Monats-Performance | 45,7% | 14,3% | 1,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,9% | 2,2% | -6,2% |
Team Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Team Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Team | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,6% | 15,4% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 117,1% | 20,8% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 83,3% | 30,7% | 35,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,7% | 23,1% | 33,3% |
Team Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Team | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $101 Mio. | $79,8 Mrd. | $60,3 Mrd. |
Team Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Team Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Team Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Team Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Team Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Team Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Team Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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