Technology One Limited Aktie
Technology One Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Technology One Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Technology One Limited Chart
Technology One Limited Analyse
Technology One Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Technology One | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 20,0 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 15,1 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 30,5 | 19,5 | 11,2 |
Technology One Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Technology One | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 100,7% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 118,7% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,4% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 11,7% | 9,5% |
Technology One Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Technology One Limited rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Technology One | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 15,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 23,0% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 47,0% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,51 | 0,37 |
Technology One Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Technology One Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Technology One Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Technology One | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,8% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 11,3% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,5% | -24,0% | -18,1% |
Technology One Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Technology One | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 26,4% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 31,8% | 35,3% |
Technology One Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Technology One | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Technology One Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Technology One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Technology One Limited leicht gesenkt. Von 31,47 AU$ auf 31,00 AU$ (-1,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 65% auf 59%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 36,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Technology One Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Technology One Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 36,50 AU$, eine Streuung von 46,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Technology One Limited überein (Aktienscore 54/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Technology One Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technology One Limited (ISIN AU000000TNE8) liegt aktuell bei 31,00 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,77 AU$. Die Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 36,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Technology One Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Technology One Limited. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technology One Limited um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Technology One Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (54/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Technology One Limited Unternehmen
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