B+
Score
Rang 3.580 von 10.684
Top 34% aller Aktien
Technologie
Überdurchschnittlich

Technology One Limited Aktie

Software – Anwendungen · AU · Mid Cap
ISIN: AU000000TNE8 · Marktkapitalisierung: $6,9 Mrd. · Dividendenrendite: 1,30%

Technology One Limited Übersicht

ISIN AU000000TNE8 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Technology One Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt Technology One Limited mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).

Bewertung
7
Wachstum
79
Profitabilität
91
Momentum
39
Stabilität
51
Größe
71
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Technology One Limited Chart

ISIN AU000000TNE8 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Technology One Limited Analyse

ISIN AU000000TNE8 6 Faktoren im Detail

Technology One Limited: Bewertung

7
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

71,0 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 75,1 → heute 71,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

23,3 Branche 4,0 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 24,8 → heute 23,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

15,8 Branche 3,5 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 16,9 → heute 15,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

32,6 Branche 19,6 · Markt 14,6

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 34,8 → heute 32,6
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlTechnology OneSAPAppLovin
KGV71,022,145,0
KBV23,33,775,2
KUV15,84,428,7
KCV32,618,740,1

Technology One Limited: Wachstum

79
Sehr starkes Wachstum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

100,7% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

118,7% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,9% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,8% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlTechnology OneSAPAppLovin
5 Jahre100,7%34,6%277,7%
5 Jahre118,7%39,2%2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum21,9%17,0%34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum15,8%11,6%30,8%

Technology One Limited: Profitabilität

91
Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

17,4% Branche 4,3% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Technology One Limited rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 20.05.2026

Nettogewinnmarge

22,4% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 20.05.2026

Bruttomarge

40,2% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

Stand 20.05.2026

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 20.05.2026
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlTechnology OneSAPAppLovin
ROA17,4%10,2%51,4%
Nettogewinnmarge22,4%20,0%64,3%
Bruttomarge40,2%73,2%88,4%
Kapitalumschlag0,770,510,80

Technology One Limited: Momentum

39
Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-22,8% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Technology One Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -20,8% → heute -22,8%

3-Monats-Performance

13,3% Branche 3,6% · Markt 4,0%

Technology One Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 19,1% → heute 13,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,8% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,4% → heute -0,8%
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlTechnology OneSAPAppLovin
12-Monats-Performance-22,8%-45,9%56,5%
3-Monats-Performance13,3%-5,1%35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand-0,8%-20,5%-7,3%

Technology One Limited: Stabilität

51
Gute Stabilität. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

25,6% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

26,4% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,6% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 41,4% → heute 41,6%

12-Monats-Kursvolatilität

41,7% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 40,7% → heute 41,7%
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlTechnology OneSAPAppLovin
Umsatzvolatilität25,6%11,5%44,0%
Gewinnvolatilität26,4%34,5%152,5%
3-Monats-Kursvolatilität41,6%43,6%68,7%
12-Monats-Kursvolatilität41,7%35,1%71,9%

Technology One Limited: Unternehmensgröße

71
Sehr großes Unternehmen. Größer als 71% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $7,6 Mrd. → heute $6,9 Mrd.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
KennzahlTechnology OneSAPAppLovin
Marktkapitalisierung$6,9 Mrd.$189,5 Mrd.$177,1 Mrd.

Technology One Limited Prognose

ISIN AU000000TNE8 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
30,57 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
31,16 AU$
Durchschnitt · 16 Analysten
Kurspotenzial
+4,7%
Spread +0,59 AU$
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 66
Konsens 72
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Technology One Limited überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen31,04 AU$
aktuell31,16 AU$
+0,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen76%
aktuell75%
-1,5 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen16
aktuell16
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technology One Limited ist mit 31,16 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 76% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Technology One Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,7% für Technology One Limited. Konsens-Kursziel von 31,16 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 34,25 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 31,59 AU$ 26,91 AU$ +18,2% 16
aktuell · 03.07.2026 31,16 AU$ 30,57 AU$ +4,7% 16

Analystenmeinung zu Technology One Limited

Aktuell beobachten 16 Analysten die Technology One Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,16 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 34,25 AU$, eine Streuung von 39,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Technology One Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 72/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Technology One Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Technology One Limited (ISIN AU000000TNE8) liegt aktuell bei 31,16 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 30,57 AU$. Die Schätzungen reichen von 22,00 AU$ bis 34,25 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Technology One Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten Technology One Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Technology One Limited um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Technology One Limited überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Technology One Limited Unternehmen

ISIN AU000000TNE8 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Technology One Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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