Teekay Corporation Aktie
Teekay Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Teekay Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
Teekay Corporation Chart
Teekay Corporation Analyse
Teekay Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Öl & Gas – Midstream-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 22,0 | 33,5 |
| KBV | 1,6 | 1,8 | 7,3 |
| KUV | 1,2 | 2,1 | 8,0 |
| KCV | 6,1 | 13,7 | 15,7 |
Teekay Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,7% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 218,3% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -213,6% | 8,6% | 8,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -79,1% | -0,5% | 9,8% |
Teekay Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Teekay Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 2,4% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 9,7% | 23,8% |
| Bruttomarge | 8,2% | 32,6% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,24 | 0,20 |
Teekay Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Teekay Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Teekay Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 64,7% | 21,3% | 32,2% |
| 3-Monats-Performance | 16,6% | 3,9% | 8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,1% | 7,6% | 13,0% |
Teekay Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 124,6% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 16,3% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 15,5% | 22,5% |
Teekay Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $120,9 Mrd. | $95,0 Mrd. |
Teekay Corporation Prognose
Der Konsens-Score (44/100) liegt für Teekay Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Teekay Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Teekay Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (44/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (44/100) liegt für Teekay Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Teekay Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Teekay Corporation Unternehmen
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