Teekay Corporation Aktie
Teekay Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Teekay Corporation ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Teekay Corporation mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Teekay Corporation Chart
Teekay Corporation Analyse
Teekay Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,9 | 22,8 | 31,9 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 6,9 |
| KUV | 0,9 | 2,0 | 7,5 |
| KCV | 6,9 | 12,9 | 14,7 |
Teekay Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,7% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 218,3% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -213,6% | 10,0% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -79,1% | -3,3% | 10,2% |
Teekay Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Teekay Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 2,5% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 9,4% | 23,8% |
| Bruttomarge | 23,9% | 33,2% | 62,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,26 | 0,20 |
Teekay Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Teekay Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,5% | 24,2% | 24,6% |
| 3-Monats-Performance | -15,1% | 2,9% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,3% | 8,4% | 9,9% |
Teekay Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 124,6% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 19,0% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 16,2% | 22,4% |
Teekay Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $897 Mio. | $118,2 Mrd. | $89,5 Mrd. |
Teekay Corporation Prognose
Der Konsens-Score (44/100) liegt für Teekay Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Teekay Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Teekay Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (44/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (44/100) liegt für Teekay Corporation deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Teekay Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Teekay Corporation Unternehmen
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