Teekay Corporation Aktie
Teekay Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Teekay Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 28 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Midstream) liegt Teekay Corporation mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Teekay Corporation Chart
Teekay Corporation Analyse
Teekay Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 23,8 | 29,8 |
| KBV | 1,5 | 2,4 | 7,0 |
| KUV | 0,8 | 1,6 | 7,5 |
| KCV | 2,1 | 11,1 | 15,3 |
Teekay Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -47,7% | 67,5% | 54,8% |
| 5 Jahre | 218,3% | 122,7% | 1140,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -213,6% | 11,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -79,1% | -7,4% | 9,9% |
Teekay Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Teekay Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Midstream-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Midstream-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,7% | 3,1% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 7,3% | 25,2% |
| Bruttomarge | 51,3% | 28,2% | 73,6% |
| Kapitalumschlag | 0,54 | 0,42 | 0,20 |
Teekay Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Teekay Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Teekay Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,6% | 9,8% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -8,7% | -3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 6,5% | 5,9% |
Teekay Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Midstream-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,5% | 17,0% | 12,5% |
| Gewinnvolatilität | 124,6% | 30,4% | 47,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 18,5% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 16,9% | 23,4% |
Teekay Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Enbridge, The Williams Companies
| Kennzahl | Teekay | Enbridge | The Williams Companies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $112,2 Mrd. | $91,9 Mrd. |
Teekay Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Teekay Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Teekay Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Teekay Corporation überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 44/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Teekay Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Teekay Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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