Tejon Ranch Co. Aktie
Tejon Ranch Co. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Tejon Ranch Co. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Tejon Ranch Co. Chart
Tejon Ranch Co. Analyse
Tejon Ranch Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Mischkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Tejon Ranch | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 309,0 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 10,3 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 48,3 | 13,2 | 26,9 |
Tejon Ranch Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Tejon Ranch Co. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Tejon Ranch | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,1% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 110,1% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 7,6% | 6,2% |
Tejon Ranch Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tejon Ranch Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Mischkonzerne-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Tejon Ranch | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 13,4% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,70 | 0,50 |
Tejon Ranch Co.: Momentum
12-Monats-Performance
Tejon Ranch Co. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Tejon Ranch Co. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Mischkonzerne-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tejon Ranch Co. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Tejon Ranch | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,3% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | 3,0% | 4,7% |
Tejon Ranch Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tejon Ranch Co. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Tejon Ranch | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,5% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 124,4% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,7% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 39,7% | 22,5% |
Tejon Ranch Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Tejon Ranch | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $522 Mio. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Tejon Ranch Co. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Tejon Ranch Co. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Tejon Ranch Co. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tejon Ranch Co. ist mit 26,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,25 $ bis 26,25 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Tejon Ranch Co.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Tejon Ranch Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 26,25 $ bis 26,25 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tejon Ranch Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tejon Ranch Co. (ISIN US8790801091) liegt aktuell bei 26,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,34 $. Die Schätzungen reichen von 26,25 $ bis 26,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tejon Ranch Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Tejon Ranch Co.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tejon Ranch Co. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Tejon Ranch Co. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Wachstum schneiden bei Tejon Ranch Co. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tejon Ranch Co. Unternehmen
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