TFS Financial Corporation Aktie
TFS Financial Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – TFS Financial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt TFS Financial Corporation mit einem Score von 58 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
TFS Financial Corporation Chart
TFS Financial Corporation Analyse
TFS Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 53,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 6,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 54,1 | -5,2 | -2,3 |
TFS Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TFS Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 9,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | k.A. | 5,4% |
TFS Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TFS Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 41,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
TFS Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
TFS Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TFS Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 25,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 14,1% | -3,1% |
TFS Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TFS Financial Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TFS Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 6,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 32,3% | 21,2% |
TFS Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
TFS Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für TFS Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TFS Financial Corporation ist mit 15,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 16,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,50 $ | 14,30 $ | +1,4% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 15,50 $ | 17,84 $ | -13,1% | 2 |
Analystenmeinung zu TFS Financial Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die TFS Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 16,00 $, eine Streuung von 6,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TFS Financial Corporation überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TFS Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TFS Financial Corporation (ISIN US87240R1077) liegt aktuell bei 15,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,84 $. Die Schätzungen reichen von 15,00 $ bis 16,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TFS Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten TFS Financial Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TFS Financial Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für TFS Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
TFS Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TFS Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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