TFS Financial Corporation Aktie
TFS Financial Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – TFS Financial Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt TFS Financial Corporation mit einem Score von 57 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-44 Punkte).
TFS Financial Corporation Chart
TFS Financial Corporation Analyse
TFS Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 48,0 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 6,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 50,0 | 3,9 | -2,3 |
TFS Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
TFS Financial Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 9,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | k.A. | 5,7% |
TFS Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
TFS Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 41,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
TFS Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
TFS Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
TFS Financial Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,9% | 14,1% | -2,9% |
TFS Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von TFS Financial Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von TFS Financial Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 6,8% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 32,7% | 20,5% |
TFS Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | TFS Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
TFS Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für TFS Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für TFS Financial Corporation deutlich angehoben. Von 16,00 $ auf 19,00 $ (+18,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 15,50 $ | 15,73 $ | -1,5% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,00 $ | 17,55 $ | +8,3% | 2 |
Analystenmeinung zu TFS Financial Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die TFS Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +18,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 10,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für TFS Financial Corporation überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von TFS Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für TFS Financial Corporation (ISIN US87240R1077) liegt aktuell bei 19,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,55 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen TFS Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten TFS Financial Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für TFS Financial Corporation um +18,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +22,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für TFS Financial Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
TFS Financial Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen TFS Financial Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
TFS Financial Corporation auf der Watchlist?
Setze TFS Financial Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.