Thai Vegetable Oil Public Company Limited Aktie
Thai Vegetable Oil Public Company Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Thai Vegetable Oil Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Thai Vegetable Oil Public Company Limited mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Thai Vegetable Oil Public Company Limited Chart
Thai Vegetable Oil Public Company Limited Analyse
Thai Vegetable Oil Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Thai Vegetable Oil Public | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 2,1 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,9 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 23,3 | 12,4 | 11,9 |
Thai Vegetable Oil Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Thai Vegetable Oil Public | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,3% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 32,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,3% | 3,2% | 4,5% |
Thai Vegetable Oil Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thai Vegetable Oil Public Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Thai Vegetable Oil Public | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 12,3% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,64 | 0,69 | 0,57 |
Thai Vegetable Oil Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Thai Vegetable Oil Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — Thai Vegetable Oil Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Thai Vegetable Oil Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Thai Vegetable Oil Public Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Thai Vegetable Oil Public | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,6% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | 14,9% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,6% | 3,4% | -1,5% |
Thai Vegetable Oil Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Thai Vegetable Oil Public Company Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Thai Vegetable Oil Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Thai Vegetable Oil Public | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 28,9% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,2% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 22,9% | 22,9% |
Thai Vegetable Oil Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Thai Vegetable Oil Public | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $766 Mio. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Thai Vegetable Oil Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Thai Vegetable Oil Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Thai Vegetable Oil Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Thai Vegetable Oil Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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