The 77 Bank Ltd. Aktie
The 77 Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – The 77 Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
The 77 Bank Ltd. Chart
The 77 Bank Ltd. Analyse
The 77 Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The 77 Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 10,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The 77 Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The 77 Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The 77 Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 228,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 5,4% | 4,9% |
The 77 Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The 77 Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The 77 Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 26,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 90,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The 77 Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The 77 Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The 77 Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The 77 Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The 77 Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 124,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,7% | -0,7% | 4,5% |
The 77 Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The 77 Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 39,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 21,4% | 14,0% |
The 77 Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The 77 Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The 77 Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für The 77 Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei The 77 Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The 77 Bank Ltd. deutlich angehoben. Von 3.038,89 ¥ auf 3.205,56 ¥ (+5,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 60% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.766,67 ¥ bis 3.750,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The 77 Bank Ltd.
Aktuell beobachten 3 Analysten die The 77 Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.205,56 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.766,67 ¥ bis 3.750,00 ¥, eine Streuung von 30,7%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The 77 Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The 77 Bank Ltd. (ISIN JP3352000008) liegt aktuell bei 3.205,56 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.198,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.766,67 ¥ bis 3.750,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen The 77 Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten The 77 Bank Ltd.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The 77 Bank Ltd. um +5,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für The 77 Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Wachstum, Profitabilität und Bewertung liegen bei The 77 Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The 77 Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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