The a2 Milk Company Limited Aktie
The a2 Milk Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – The a2 Milk Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
The a2 Milk Company Limited Chart
The a2 Milk Company Limited Analyse
The a2 Milk Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,1 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 3,8 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 2,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 23,9 | 12,7 | 10,6 |
The a2 Milk Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -47,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,8% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,5% | 3,4% | 4,1% |
The a2 Milk Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The a2 Milk Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 48,1% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,71 | 0,61 |
The a2 Milk Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The a2 Milk Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,4% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -39,0% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | 1,8% | -7,0% |
The a2 Milk Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The a2 Milk Company Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,3% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,6% | 20,6% | 21,6% |
The a2 Milk Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
The a2 Milk Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The a2 Milk Company Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei The a2 Milk Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The a2 Milk Company Limited spürbar gesenkt. Von 9,18 AU$ auf 8,78 AU$ (-4,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 58% auf 55%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,87 AU$ bis 10,61 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The a2 Milk Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die The a2 Milk Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,78 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,87 AU$ bis 10,61 AU$, eine Streuung von 54,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The a2 Milk Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The a2 Milk Company Limited (ISIN NZATME0002S8) liegt aktuell bei 8,78 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,89 AU$. Die Schätzungen reichen von 5,87 AU$ bis 10,61 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen The a2 Milk Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten The a2 Milk Company Limited. Etwa 55% empfehlen die Aktie zum Kauf, 45% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The a2 Milk Company Limited um +4,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The a2 Milk Company Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei The a2 Milk Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The a2 Milk Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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