The a2 Milk Company Limited Aktie
The a2 Milk Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – The a2 Milk Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt The a2 Milk Company Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-39 Punkte).
The a2 Milk Company Limited Chart
The a2 Milk Company Limited Analyse
The a2 Milk Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,3 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 4,7 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 3,3 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 30,2 | 13,7 | 12,6 |
The a2 Milk Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -47,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,7% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,8% | 3,5% | 4,4% |
The a2 Milk Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The a2 Milk Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,2% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 11,3% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 48,1% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,71 | 0,61 |
The a2 Milk Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The a2 Milk Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — The a2 Milk Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,3% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -20,6% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,7% | 1,5% | -8,5% |
The a2 Milk Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The a2 Milk Company Limited sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 52,3% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,3% | 21,2% | 23,2% |
The a2 Milk Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The a2 Milk | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
The a2 Milk Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The a2 Milk Company Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei The a2 Milk Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The a2 Milk Company Limited leicht gesenkt. Von 8,14 AU$ auf 8,05 AU$ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 42% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,63 AU$ bis 9,35 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,67 AU$ | 9,39 AU$ | +3,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,05 AU$ | 7,51 AU$ | +6,9% | 10 |
Analystenmeinung zu The a2 Milk Company Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die The a2 Milk Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,05 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,63 AU$ bis 9,35 AU$, eine Streuung von 33,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The a2 Milk Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The a2 Milk Company Limited (ISIN NZATME0002S8) liegt aktuell bei 8,05 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,51 AU$. Die Schätzungen reichen von 6,63 AU$ bis 9,35 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen The a2 Milk Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten The a2 Milk Company Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The a2 Milk Company Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -16,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The a2 Milk Company Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei The a2 Milk Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The a2 Milk Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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