The Awa Bank Ltd. Aktie
The Awa Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Awa Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Awa Bank Ltd. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-11 Punkte).
The Awa Bank Ltd. Chart
The Awa Bank Ltd. Analyse
The Awa Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Awa Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Awa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
The Awa Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Awa Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Awa Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Awa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 82,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
The Awa Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Awa Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Awa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 88,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
The Awa Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Awa Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Awa Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Awa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 174,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 23,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,5% | 14,1% | -3,1% |
The Awa Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Awa Bank Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Awa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 32,3% | 21,2% |
The Awa Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Awa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The Awa Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Awa Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Awa Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Awa Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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