The Awa Bank Ltd. Aktie
The Awa Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Awa Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
The Awa Bank Ltd. Chart
The Awa Bank Ltd. Analyse
The Awa Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Awa Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Awa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Awa Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Awa Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Awa Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Awa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 82,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Awa Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Awa Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Awa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 88,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Awa Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Awa Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Awa Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Awa Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Awa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 159,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 16,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 32,4% | -0,7% | 4,5% |
The Awa Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Awa Bank Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Awa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 19,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 21,4% | 14,0% |
The Awa Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Awa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Awa Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Awa Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Awa Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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