The Bancorp Inc. Aktie
The Bancorp Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Bancorp Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Bancorp Inc. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
The Bancorp Inc. Chart
The Bancorp Inc. Analyse
The Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 4,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 3,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 17,0 | 3,9 | -2,3 |
The Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 185,0% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,8% | k.A. | 5,7% |
The Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 30,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 70,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,18 | 0,02 |
The Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
The Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 25,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 14,1% | -2,9% |
The Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,4% | 32,7% | 20,5% |
The Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
The Bancorp Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (92/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Bancorp Inc. deutlich angehoben. Von 73,67 $ auf 84,33 $ (+14,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 75% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 88,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 72,67 $ | 54,90 $ | +31,1% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 84,33 $ | 68,32 $ | +25,9% | 3 |
Analystenmeinung zu The Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die The Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 88,00 $, eine Streuung von 10,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Bancorp Inc. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 92/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Bancorp Inc. (ISIN US05969A1051) liegt aktuell bei 84,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,32 $. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 88,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten The Bancorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Bancorp Inc. um +14,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (92/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Bancorp Inc. Unternehmen
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