The Bancorp Inc. Aktie
The Bancorp Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Bancorp Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Bancorp Inc. mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-21 Punkte).
The Bancorp Inc. Chart
The Bancorp Inc. Analyse
The Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 3,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 12,4 | -5,2 | -2,3 |
The Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 133,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 185,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,5% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,9% | k.A. | 5,4% |
The Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 29,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 68,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,07 | 0,02 |
The Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
The Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — The Bancorp Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | 14,1% | -3,1% |
The Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,0% | 32,3% | 21,2% |
The Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The Bancorp Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Bancorp Inc. ist mit 72,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 76,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 72,00 $ | 55,65 $ | +33,0% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 72,67 $ | 63,89 $ | +12,7% | 3 |
Analystenmeinung zu The Bancorp Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die The Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 76,00 $, eine Streuung von 8,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Bancorp Inc. überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Bancorp Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Bancorp Inc. (ISIN US05969A1051) liegt aktuell bei 72,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 63,89 $. Die Schätzungen reichen von 70,00 $ bis 76,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Bancorp Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten The Bancorp Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Bancorp Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Bancorp Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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