The Bank of East Asia Limited Aktie
The Bank of East Asia Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Bank of East Asia Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
The Bank of East Asia Limited Chart
The Bank of East Asia Limited Analyse
The Bank of East Asia Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Bank of East Asia Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Bank of East Asia | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,7 | -2,3 | k.A. |
The Bank of East Asia Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Bank of East Asia Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Bank of East Asia | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -3,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 5,4% | 4,9% |
The Bank of East Asia Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Bank of East Asia Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Bank of East Asia | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
The Bank of East Asia Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Bank of East Asia Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Bank of East Asia Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Bank of East Asia | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,4% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | -0,7% | 4,5% |
The Bank of East Asia Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The Bank of East Asia Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Bank of East Asia | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 21,4% | 14,0% |
The Bank of East Asia Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Bank of East Asia | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Bank of East Asia Limited Prognose
Der aktienscore (59/100) liegt für The Bank of East Asia Limited deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei The Bank of East Asia Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Bank of East Asia Limited ist mit 14,41 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,30 HK$ bis 18,03 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Bank of East Asia Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die The Bank of East Asia Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,41 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,30 HK$ bis 18,03 HK$, eine Streuung von 53,6%. Auffällig: Der aktienscore (59/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Bank of East Asia Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Bank of East Asia Limited (ISIN HK0023000190) liegt aktuell bei 14,41 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,10 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,30 HK$ bis 18,03 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen The Bank of East Asia Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten The Bank of East Asia Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Bank of East Asia Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (59/100) liegt für The Bank of East Asia Limited deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei The Bank of East Asia Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Bank of East Asia Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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