The Bank of East Asia Limited Aktie
The Bank of East Asia Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Bank of East Asia Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Bank of East Asia Limited mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
The Bank of East Asia Limited Chart
The Bank of East Asia Limited Analyse
The Bank of East Asia Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Bank of East Asia Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of East Asia | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,0 | -5,2 | -2,3 |
The Bank of East Asia Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Bank of East Asia Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of East Asia | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -3,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | k.A. | 5,4% |
The Bank of East Asia Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Bank of East Asia Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of East Asia | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 91,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
The Bank of East Asia Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Bank of East Asia Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
The Bank of East Asia Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of East Asia | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,3% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,1% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 14,1% | -3,1% |
The Bank of East Asia Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The Bank of East Asia Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of East Asia | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,5% | 32,3% | 21,2% |
The Bank of East Asia Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of East Asia | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The Bank of East Asia Limited Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für The Bank of East Asia Limited deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei The Bank of East Asia Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Bank of East Asia Limited leicht gesenkt. Von 14,41 HK$ auf 14,26 HK$ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 13% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,30 HK$ bis 18,03 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,41 HK$ | 13,47 HK$ | +8,8% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,26 HK$ | 12,68 HK$ | +11,6% | 8 |
Analystenmeinung zu The Bank of East Asia Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die The Bank of East Asia Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,26 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 10,30 HK$ bis 18,03 HK$, eine Streuung von 54,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Bank of East Asia Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Bank of East Asia Limited (ISIN HK0023000190) liegt aktuell bei 14,26 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,68 HK$. Die Schätzungen reichen von 10,30 HK$ bis 18,03 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen The Bank of East Asia Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten The Bank of East Asia Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Bank of East Asia Limited um +1,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für The Bank of East Asia Limited deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei The Bank of East Asia Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Bank of East Asia Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Bank of East Asia Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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