The Bank of Iwate Ltd. Aktie
The Bank of Iwate Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Bank of Iwate Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Bank of Iwate Ltd. mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-28 Punkte).
The Bank of Iwate Ltd. Chart
The Bank of Iwate Ltd. Analyse
The Bank of Iwate Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Bank of Iwate Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Iwate | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,0 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
The Bank of Iwate Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Bank of Iwate Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Iwate | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 208,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
The Bank of Iwate Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Bank of Iwate Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Iwate | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 92,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
The Bank of Iwate Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Bank of Iwate Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Bank of Iwate Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Iwate | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 181,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 28,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,6% | 14,1% | -3,1% |
The Bank of Iwate Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Iwate | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,7% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 32,3% | 21,2% |
The Bank of Iwate Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Iwate | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $918 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The Bank of Iwate Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Bank of Iwate Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Bank of Iwate Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Bank of Iwate Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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