The Bank of Saga Ltd. Aktie
The Bank of Saga Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Bank of Saga Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Bank of Saga Ltd. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
The Bank of Saga Ltd. Chart
The Bank of Saga Ltd. Analyse
The Bank of Saga Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Bank of Saga Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Saga | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,6 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
The Bank of Saga Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Bank of Saga Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Saga | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 85,8% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 248,3% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
The Bank of Saga Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Bank of Saga Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Saga | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 89,5% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
The Bank of Saga Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Bank of Saga Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Bank of Saga Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Saga | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 149,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 26,2% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,9% | 14,1% | -2,9% |
The Bank of Saga Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Saga | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,7% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 35,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 32,7% | 20,5% |
The Bank of Saga Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Bank of Saga | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $701 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
The Bank of Saga Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Bank of Saga Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Bank of Saga Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Bank of Saga Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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