The Chiba Kogyo Bank Ltd. Aktie
The Chiba Kogyo Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Chiba Kogyo Bank Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf C.
The Chiba Kogyo Bank Ltd. Chart
The Chiba Kogyo Bank Ltd. Analyse
The Chiba Kogyo Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Chiba Kogyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Chiba Kogyo Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Chiba Kogyo Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Chiba Kogyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 80,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Chiba Kogyo Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Chiba Kogyo Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Chiba Kogyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 89,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Chiba Kogyo Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Chiba Kogyo Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Chiba Kogyo Bank Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Chiba Kogyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 99,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,3% | -0,7% | 4,5% |
The Chiba Kogyo Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Chiba Kogyo Bank Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Chiba Kogyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 21,4% | 14,0% |
The Chiba Kogyo Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Chiba Kogyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $827 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Chiba Kogyo Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Chiba Kogyo Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Chiba Kogyo Bank Ltd. Unternehmen
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