The Descartes Systems Group Inc. Aktie
The Descartes Systems Group Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – The Descartes Systems Group Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
The Descartes Systems Group Inc. Chart
The Descartes Systems Group Inc. Analyse
The Descartes Systems Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | The Descartes Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,4 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 3,6 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 8,0 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 21,8 | 19,5 | 11,2 |
The Descartes Systems Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | The Descartes Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 113,2% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 220,5% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,0% | 11,7% | 9,5% |
The Descartes Systems Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Descartes Systems Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | The Descartes Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 22,5% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 74,2% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,51 | 0,37 |
The Descartes Systems Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Descartes Systems Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The Descartes Systems Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Software – Anwendungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Descartes Systems Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | The Descartes Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -40,8% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,1% | -24,0% | -18,1% |
The Descartes Systems Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | The Descartes Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 31,8% | 35,3% |
The Descartes Systems Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | The Descartes Systems | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,8 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
The Descartes Systems Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (84/100) liegt für The Descartes Systems Group Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei The Descartes Systems Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Descartes Systems Group Inc. ist mit 129,39 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 87% auf 93%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 129,39 CA$ bis 129,39 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Descartes Systems Group Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die The Descartes Systems Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 129,39 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 129,39 CA$ bis 129,39 CA$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Descartes Systems Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Descartes Systems Group Inc. (ISIN CA2499061083) liegt aktuell bei 129,39 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 93,16 CA$. Die Schätzungen reichen von 129,39 CA$ bis 129,39 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen The Descartes Systems Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten The Descartes Systems Group Inc.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Descartes Systems Group Inc. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (84/100) liegt für The Descartes Systems Group Inc. deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei The Descartes Systems Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Descartes Systems Group Inc. Unternehmen
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