Score

Rang 4.649 von 10.684

Top 44% aller Aktien

Technologie

Durchschnittlich

The Descartes Systems Group Inc. Aktie

Software – Anwendungen · CA · Mid Cap

ISIN: CA2499061083 · Marktkapitalisierung: $6,2 Mrd.

The Descartes Systems Group Inc. Übersicht

ISIN CA2499061083 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – The Descartes Systems Group Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt The Descartes Systems Group Inc. mit einem Score von 56 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-11 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

The Descartes Systems Group Inc. Chart

ISIN CA2499061083 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

The Descartes Systems Group Inc. Analyse

ISIN CA2499061083 6 Faktoren im Detail

The Descartes Systems Group Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

35,4 Branche 44,9 · Markt 23,3

Weit über dem Markt bewertet, im Software – Anwendungen-Vergleich aber günstig.

03. Jun. 40,5 → heute 35,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 4,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 4,2 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,2 Branche 3,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.

03. Jun. 9,1 → heute 8,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,6 Branche 19,6 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 24,9 → heute 21,6

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	The Descartes Systems	SAP	AppLovin
KGV	35,4	22,1	45,0
KBV	3,8	3,7	75,2
KUV	8,2	4,4	28,7
KCV	21,6	18,7	40,1

The Descartes Systems Group Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

113,2% Branche 108,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

220,5% Branche 94,7% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,1% Branche 21,6% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 14,3% → heute 16,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,2% Branche 12,0% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,0% → heute 11,2%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	The Descartes Systems	SAP	AppLovin
5 Jahre	113,2%	34,6%	277,7%
5 Jahre	220,5%	39,2%	2763,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,1%	17,0%	34,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	11,2%	11,6%	30,8%

The Descartes Systems Group Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,2% Branche 4,3% · Markt 3,4%

The Descartes Systems Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 8,8% → heute 9,2%

Nettogewinnmarge

23,4% Branche 8,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

03. Jun. 22,5% → heute 23,4%

Bruttomarge

72,3% Branche 65,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 74,2% → heute 72,3%

Kapitalumschlag

0,39 Branche 0,57 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 08.06.2026

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	The Descartes Systems	SAP	AppLovin
ROA	9,2%	10,2%	51,4%
Nettogewinnmarge	23,4%	20,0%	64,3%
Bruttomarge	72,3%	73,2%	88,4%
Kapitalumschlag	0,39	0,51	0,80

The Descartes Systems Group Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-25,3% Branche -22,5% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für The Descartes Systems Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -32,6% → heute -25,3%

3-Monats-Performance

4,9% Branche 3,6% · Markt 4,0%

The Descartes Systems Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

03. Jun. 12,6% → heute 4,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,6% Branche -13,0% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -13,9% → heute -9,6%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	The Descartes Systems	SAP	AppLovin
12-Monats-Performance	-25,3%	-45,9%	56,5%
3-Monats-Performance	4,9%	-5,1%	35,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,6%	-20,5%	-7,3%

The Descartes Systems Group Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

24,9% Branche 25,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,6% Branche 77,5% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

46,3% Branche 52,6% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 42,4% → heute 46,3%

12-Monats-Kursvolatilität

38,9% Branche 49,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 38,8% → heute 38,9%

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	The Descartes Systems	SAP	AppLovin
Umsatzvolatilität	24,9%	11,5%	44,0%
Gewinnvolatilität	33,6%	34,5%	152,5%
3-Monats-Kursvolatilität	46,3%	43,6%	68,7%
12-Monats-Kursvolatilität	38,9%	35,1%	71,9%

The Descartes Systems Group Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,7 Mrd. → heute $6,2 Mrd.

Branchenvergleich — SAP, AppLovin

Kennzahl	The Descartes Systems	SAP	AppLovin
Marktkapitalisierung	$6,2 Mrd.	$189,5 Mrd.	$177,1 Mrd.

The Descartes Systems Group Inc. Prognose

ISIN CA2499061083 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

103,29 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

132,69 CA$

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+28,5%

Spread +29,40 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 56

Konsens 84

0 50 100

Der Konsens-Score (84/100) liegt für The Descartes Systems Group Inc. deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei The Descartes Systems Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen130,94 CA$

aktuell132,69 CA$

+1,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen93%

aktuell93%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Descartes Systems Group Inc. leicht angehoben. Von 130,94 CA$ auf 132,69 CA$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 93% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish The Descartes Systems Group Inc.: Analysten sehen für The Descartes Systems Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +28,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 132,69 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 132,69 CA$ bis 132,69 CA$ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	131,25 CA$	99,49 CA$	+31,9%	1
aktuell · 03.07.2026	132,69 CA$	103,29 CA$	+28,5%	1

Analystenmeinung zu The Descartes Systems Group Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die The Descartes Systems Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,69 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 132,69 CA$ bis 132,69 CA$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (84/100) liegt deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von The Descartes Systems Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Descartes Systems Group Inc. (ISIN CA2499061083) liegt aktuell bei 132,69 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,29 CA$. Die Schätzungen reichen von 132,69 CA$ bis 132,69 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen The Descartes Systems Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten The Descartes Systems Group Inc.. Etwa 93% empfehlen die Aktie zum Kauf, 7% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Descartes Systems Group Inc. um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

The Descartes Systems Group Inc. Unternehmen

ISIN CA2499061083 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen The Descartes Systems Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Anwendungen-Aktien

B+ SAP SE DE · US8030542042 · $189,5 Mrd. A AppLovin Corporation US · US03831W1080 · $177,1 Mrd. B Shopify Inc. CA · CA82509L1076 · $155,3 Mrd. A Uber Technologies Inc. US · US90353T1007 · $151,5 Mrd. B+ Salesforce Inc. US · US79466L3024 · $136,0 Mrd. A+ Cambricon Technologies Corporation Limited CN · CNE1000041R8 · $127,1 Mrd.

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