The Ehime Bank Ltd. Aktie
The Ehime Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Ehime Bank Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
The Ehime Bank Ltd. Chart
The Ehime Bank Ltd. Analyse
The Ehime Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Ehime Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Ehime Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Ehime Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Ehime Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Ehime Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Ehime Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 32,4% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Ehime Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Ehime Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Ehime Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 60,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Ehime Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Ehime Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Ehime Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Ehime Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Ehime Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 94,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,0% | -0,7% | 4,5% |
The Ehime Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The Ehime Bank Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Ehime Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 11,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 21,4% | 14,0% |
The Ehime Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Ehime Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $480 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Ehime Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Ehime Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Ehime Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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