The Federal Bank Limited Aktie
The Federal Bank Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – The Federal Bank Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, solidem Wachstum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Federal Bank Limited mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
The Federal Bank Limited Chart
The Federal Bank Limited Analyse
The Federal Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — The Federal Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Federal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 2,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,5 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -37,4 | 3,9 | -2,3 |
The Federal Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Federal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 161,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,9% | k.A. | 5,7% |
The Federal Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Federal Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Federal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 44,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,18 | 0,02 |
The Federal Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Federal Bank Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Federal Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Federal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 79,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 24,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,0% | 14,1% | -2,9% |
The Federal Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Federal Bank Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Federal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 32,7% | 20,5% |
The Federal Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Federal Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
The Federal Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Federal Bank Limited überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Federal Bank Limited ist mit 289,65 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 72% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 34 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 199,00 ₹ bis 325,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 289,65 ₹ | 289,85 ₹ | +5,2% | 34 |
| aktuell · 19.08.2026 | 289,65 ₹ | 357,45 ₹ | -14,7% | 34 |
Analystenmeinung zu The Federal Bank Limited
Aktuell beobachten 34 Analysten die The Federal Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 289,65 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -14,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 199,00 ₹ bis 325,00 ₹, eine Streuung von 43,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Federal Bank Limited überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Federal Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Federal Bank Limited (ISIN INE171A01029) liegt aktuell bei 289,65 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -14,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 357,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 199,00 ₹ bis 325,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Federal Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 34 Analysten The Federal Bank Limited. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Federal Bank Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Federal Bank Limited überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (88/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Federal Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Federal Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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