The Federal Bank Limited Aktie
The Federal Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Federal Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
The Federal Bank Limited Chart
The Federal Bank Limited Analyse
The Federal Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — The Federal Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Federal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -29,6 | -2,3 | k.A. |
The Federal Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Federal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 161,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,1% | 5,4% | 4,9% |
The Federal Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Federal Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Federal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 34,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
The Federal Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Federal Bank Limited — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Federal Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Federal Bank Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Federal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,2% | -0,7% | 4,5% |
The Federal Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Federal Bank Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Federal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 32,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 21,4% | 14,0% |
The Federal Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Federal Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Federal Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Federal Bank Limited überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Federal Bank Limited ist mit 289,65 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 72% auf 79%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 34 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 199,00 ₹ bis 325,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Federal Bank Limited
Aktuell beobachten 34 Analysten die The Federal Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 289,65 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 199,00 ₹ bis 325,00 ₹, eine Streuung von 43,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Federal Bank Limited überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Federal Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Federal Bank Limited (ISIN INE171A01029) liegt aktuell bei 289,65 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 284,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 199,00 ₹ bis 325,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Federal Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 34 Analysten The Federal Bank Limited. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Federal Bank Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Federal Bank Limited überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Federal Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Federal Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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