The First Bancorp Inc. Aktie
The First Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The First Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The First Bancorp Inc. mit einem Score von 65 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
The First Bancorp Inc. Chart
The First Bancorp Inc. Analyse
The First Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The First Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 6,7 | -5,2 | -2,3 |
The First Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The First Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The First Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,5% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 26,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
The First Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The First Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The First Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
The First Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The First Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The First Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The First Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,4% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 23,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 14,1% | -3,1% |
The First Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The First Bancorp Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The First Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 32,3% | 21,2% |
The First Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The First Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $395 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The First Bancorp Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The First Bancorp Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The First Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The First Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
The First Bancorp Inc. auf der Watchlist?
Setze The First Bancorp Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.