The First Bancorp Inc. Aktie
The First Bancorp Inc. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The First Bancorp Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
The First Bancorp Inc. Chart
The First Bancorp Inc. Analyse
The First Bancorp Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 0,0 | -2,3 | k.A. |
The First Bancorp Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The First Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,5% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 26,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The First Bancorp Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The First Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 52,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
The First Bancorp Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
The First Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
The First Bancorp Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | -0,7% | 4,5% |
The First Bancorp Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von The First Bancorp Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 14,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 21,4% | 14,0% |
The First Bancorp Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The First Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $319 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The First Bancorp Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The First Bancorp Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The First Bancorp Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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