The GPT Group Aktie
The GPT Group Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The GPT Group überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
The GPT Group Chart
The GPT Group Analyse
The GPT Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The GPT Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | The GPT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,9 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 12,2 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 18,5 | 51,4 | 12,6 |
The GPT Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The GPT Group ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | The GPT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,4% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 560,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 14,1% | 7,5% |
The GPT Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The GPT Group arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 108 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | The GPT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 108,4% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 68,9% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
The GPT Group: Momentum
12-Monats-Performance
The GPT Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich The GPT Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The GPT Group hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | The GPT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,4% | -8,7% | 4,2% |
The GPT Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The GPT Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The GPT Group verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | The GPT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 175,5% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 26,6% | 16,2% |
The GPT Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | The GPT | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
The GPT Group Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The GPT Group überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The GPT Group leicht gesenkt. Von 5,51 AU$ auf 5,41 AU$ (-1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 64% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,97 AU$ bis 6,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu The GPT Group
Aktuell beobachten 12 Analysten die The GPT Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,41 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,97 AU$ bis 6,00 AU$, eine Streuung von 19,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The GPT Group überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The GPT Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The GPT Group (ISIN AU000000GPT8) liegt aktuell bei 5,41 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,79 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,97 AU$ bis 6,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen The GPT Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten The GPT Group. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The GPT Group um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The GPT Group überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The GPT Group Unternehmen
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