The Gunma Bank Ltd. Aktie
The Gunma Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – The Gunma Bank Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
The Gunma Bank Ltd. Chart
The Gunma Bank Ltd. Analyse
The Gunma Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — The Gunma Bank Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Gunma Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -1,5 | -2,3 | k.A. |
The Gunma Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Gunma Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Gunma Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 83,3% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 336,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 5,4% | 4,9% |
The Gunma Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Gunma Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Gunma Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 23,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 76,1% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Gunma Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Gunma Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Gunma Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Gunma Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Gunma Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 107,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,2% | -0,7% | 4,5% |
The Gunma Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Gunma Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 42,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 21,4% | 14,0% |
The Gunma Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Gunma Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Gunma Bank Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Gunma Bank Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Gunma Bank Ltd. leicht angehoben. Von 2.425,00 ¥ auf 2.450,00 ¥ (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.700,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu The Gunma Bank Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die The Gunma Bank Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.450,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.700,00 ¥, eine Streuung von 20,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Gunma Bank Ltd. überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Gunma Bank Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Gunma Bank Ltd. (ISIN JP3276400003) liegt aktuell bei 2.450,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.288,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen The Gunma Bank Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten The Gunma Bank Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Gunma Bank Ltd. um +1,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Gunma Bank Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Gunma Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Gunma Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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