The Honest Company Inc. Aktie
The Honest Company Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt The Honest Company Inc. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
The Honest Company Inc. Chart
The Honest Company Inc. Analyse
The Honest Company Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Honest Company Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | The Honest | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | -23,1 | 28,6 | 14,6 |
| KBV | 2,6 | 5,9 | 1,5 |
| KUV | 1,2 | 3,5 | 1,6 |
| KCV | 18,7 | 17,6 | 21,1 |
The Honest Company Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | The Honest | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,6% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | -8,4% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,0% | 14,2% | 41,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 13,2% | 12,0% |
The Honest Company Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Honest Company Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
The Honest Company Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | The Honest | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,8% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | -5,4% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 33,9% | 50,6% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 1,64 | 0,81 | 0,54 |
The Honest Company Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Honest Company Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für The Honest Company Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält The Honest Company Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | The Honest | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,2% | 10,1% | -15,6% |
| 3-Monats-Performance | 40,3% | 15,2% | -22,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,6% | 9,6% | -16,4% |
The Honest Company Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Honest Company Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | The Honest | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 58,0% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,2% | 31,5% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,9% | 31,0% | 44,0% |
The Honest Company Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | The Honest | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $429 Mio. | $2,6 Bio. | $230,7 Mrd. |
The Honest Company Inc. Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für The Honest Company Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei The Honest Company Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Honest Company Inc. ist mit 4,07 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,40 $ bis 5,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,50 $ | 2,82 $ | +15,2% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,07 $ | 3,90 $ | +2,6% | 6 |
Analystenmeinung zu The Honest Company Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die The Honest Company Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,40 $ bis 5,00 $, eine Streuung von 39,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Honest Company Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Honest Company Inc. (ISIN US4383331067) liegt aktuell bei 4,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,90 $. Die Schätzungen reichen von 3,40 $ bis 5,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Honest Company Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten The Honest Company Inc.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Honest Company Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für The Honest Company Inc. deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei The Honest Company Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Honest Company Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Honest Company Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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