The Hyakujushi Bank Ltd. Aktie
The Hyakujushi Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Hyakujushi Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
The Hyakujushi Bank Ltd. Chart
The Hyakujushi Bank Ltd. Analyse
The Hyakujushi Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Hyakujushi Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Hyakujushi Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Hyakujushi Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Hyakujushi Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Hyakujushi Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 635,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Hyakujushi Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Hyakujushi Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Hyakujushi Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 81,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Hyakujushi Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Hyakujushi Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Hyakujushi Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Hyakujushi Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Hyakujushi Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 215,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,9% | -0,7% | 4,5% |
The Hyakujushi Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Hyakujushi Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 45,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 21,4% | 14,0% |
The Hyakujushi Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Hyakujushi Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Hyakujushi Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Hyakujushi Bank Ltd. Unternehmen
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