The J. M. Smucker Company Aktie
The J. M. Smucker Company Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – The J. M. Smucker Company überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
The J. M. Smucker Company Chart
The J. M. Smucker Company Analyse
The J. M. Smucker Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The J. M. Smucker Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The J. M. Smucker | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,8 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,1 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 8,6 | 12,7 | 10,6 |
The J. M. Smucker Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The J. M. Smucker | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,9% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | -257,9% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 3,4% | 4,1% |
The J. M. Smucker Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The J. M. Smucker Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
The J. M. Smucker Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The J. M. Smucker | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,7% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | -14,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 32,7% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,71 | 0,61 |
The J. M. Smucker Company: Momentum
12-Monats-Performance
The J. M. Smucker Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The J. M. Smucker Company hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The J. M. Smucker | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,8% | 1,8% | -7,0% |
The J. M. Smucker Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The J. M. Smucker Company sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The J. M. Smucker | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 262,8% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 20,6% | 21,6% |
The J. M. Smucker Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The J. M. Smucker | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,1 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
The J. M. Smucker Company Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The J. M. Smucker Company deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei The J. M. Smucker Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The J. M. Smucker Company spürbar gesenkt. Von 122,40 $ auf 116,53 $ (-4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 52%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 17 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt The J. M. Smucker Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 97,00 $ bis 134,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The J. M. Smucker Company
Aktuell beobachten 17 Analysten die The J. M. Smucker Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 116,53 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 97,00 $ bis 134,00 $, eine Streuung von 31,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The J. M. Smucker Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The J. M. Smucker Company (ISIN US8326964058) liegt aktuell bei 116,53 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 103,64 $. Die Schätzungen reichen von 97,00 $ bis 134,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The J. M. Smucker Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten The J. M. Smucker Company. Etwa 52% empfehlen die Aktie zum Kauf, 48% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The J. M. Smucker Company um +4,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für The J. M. Smucker Company deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei The J. M. Smucker Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The J. M. Smucker Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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