The Keiyo Bank Ltd. Aktie
The Keiyo Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Keiyo Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
The Keiyo Bank Ltd. Chart
The Keiyo Bank Ltd. Analyse
The Keiyo Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Keiyo Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Keiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Keiyo Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Keiyo Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Keiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 115,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Keiyo Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Keiyo Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Keiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 86,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Keiyo Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Keiyo Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Keiyo Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Keiyo Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Keiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 199,9% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 29,6% | -0,7% | 4,5% |
The Keiyo Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Keiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 22,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 21,4% | 14,0% |
The Keiyo Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Keiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Keiyo Bank Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Keiyo Bank Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu The Keiyo Bank Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Keiyo Bank Ltd. überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Keiyo Bank Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (72/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Keiyo Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Keiyo Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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