The Kiyo Bank Ltd. Aktie
The Kiyo Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Kiyo Bank Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
The Kiyo Bank Ltd. Chart
The Kiyo Bank Ltd. Analyse
The Kiyo Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Kiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Kiyo Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Kiyo Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Kiyo Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Kiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 60,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Kiyo Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Kiyo Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Kiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 85,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Kiyo Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Kiyo Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Kiyo Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Kiyo Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Kiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 91,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,3% | -0,7% | 4,5% |
The Kiyo Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Kiyo Bank Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Kiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,3% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 21,4% | 14,0% |
The Kiyo Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Kiyo Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Kiyo Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Kiyo Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Kiyo Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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