The Marzetti Company Aktie
The Marzetti Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Marzetti Company überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt The Marzetti Company mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).
The Marzetti Company Chart
The Marzetti Company Analyse
The Marzetti Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,1 | 24,1 | 26,1 |
| KBV | 3,0 | 6,6 | 2,8 |
| KUV | 1,6 | 2,4 | 1,7 |
| KCV | 10,0 | 13,7 | 12,6 |
The Marzetti Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Marzetti Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 22,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,8% | 7,0% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 3,5% | 4,4% |
The Marzetti Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Marzetti Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 24,2% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,71 | 0,61 |
The Marzetti Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Marzetti Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,8% | 6,5% | 8,6% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | 8,2% | 7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,7% | 1,5% | -8,5% |
The Marzetti Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Marzetti Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 22,4% | 24,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 21,2% | 23,2% |
The Marzetti Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $270,5 Mrd. | $54,3 Mrd. |
The Marzetti Company Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für The Marzetti Company deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei The Marzetti Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Marzetti Company ist mit 159,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 204,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 192,00 $ | 141,64 $ | +27,1% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 159,40 $ | 115,79 $ | +38,2% | 5 |
Analystenmeinung zu The Marzetti Company
Aktuell beobachten 5 Analysten die The Marzetti Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 159,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +38,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 204,00 $, eine Streuung von 49,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Marzetti Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Marzetti Company (ISIN US5138471033) liegt aktuell bei 159,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +38,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 115,79 $. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 204,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Marzetti Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten The Marzetti Company. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Marzetti Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -17,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für The Marzetti Company deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei The Marzetti Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Marzetti Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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