The Marzetti Company Aktie
The Marzetti Company Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Marzetti Company überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
The Marzetti Company Chart
The Marzetti Company Analyse
The Marzetti Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 3,0 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 9,8 | 12,7 | 10,6 |
The Marzetti Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Marzetti Company ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 22,2% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 3,4% | 4,1% |
The Marzetti Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Marzetti Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 9,1% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 24,2% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,43 | 0,71 | 0,61 |
The Marzetti Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Marzetti Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,3% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -28,7% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,6% | 1,8% | -7,0% |
The Marzetti Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Marzetti Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,7% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,9% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 20,6% | 21,6% |
The Marzetti Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Marzetti | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
The Marzetti Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The Marzetti Company nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Marzetti Company deutlich gesenkt. Von 189,00 $ auf 159,40 $ (-15,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 204,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Marzetti Company
Aktuell beobachten 5 Analysten die The Marzetti Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 159,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 204,00 $, eine Streuung von 49,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Marzetti Company überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Marzetti Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Marzetti Company (ISIN US5138471033) liegt aktuell bei 159,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 112,98 $. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 204,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Marzetti Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten The Marzetti Company. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Marzetti Company um +15,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The Marzetti Company nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The Marzetti Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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