The Nisshin OilliO GroupLtd. Aktie
The Nisshin OilliO GroupLtd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Nisshin OilliO GroupLtd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
The Nisshin OilliO GroupLtd. Chart
The Nisshin OilliO GroupLtd. Analyse
The Nisshin OilliO GroupLtd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Nisshin OilliO GroupLtd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Nisshin OilliO GroupLtd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 0,7 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,3 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 14,5 | 12,7 | 10,6 |
The Nisshin OilliO GroupLtd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Nisshin OilliO GroupLtd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Nisshin OilliO GroupLtd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,8% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 159,5% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,4% | 4,1% |
The Nisshin OilliO GroupLtd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Nisshin OilliO GroupLtd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Nisshin OilliO GroupLtd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,3% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 13,5% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,23 | 0,71 | 0,61 |
The Nisshin OilliO GroupLtd.: Momentum
12-Monats-Performance
The Nisshin OilliO GroupLtd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt insgesamt im Minus — The Nisshin OilliO GroupLtd. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Nisshin OilliO GroupLtd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält The Nisshin OilliO GroupLtd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Nisshin OilliO GroupLtd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,7% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 1,8% | -7,0% |
The Nisshin OilliO GroupLtd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Nisshin OilliO GroupLtd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Nisshin OilliO GroupLtd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,3% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,4% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 20,6% | 21,6% |
The Nisshin OilliO GroupLtd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Nisshin OilliO GroupLtd. | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
The Nisshin OilliO GroupLtd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Nisshin OilliO GroupLtd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Nisshin OilliO GroupLtd. ist mit 2.160,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.160,00 ¥ bis 2.160,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu The Nisshin OilliO GroupLtd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die The Nisshin OilliO GroupLtd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.160,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.160,00 ¥ bis 2.160,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Nisshin OilliO GroupLtd. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Nisshin OilliO GroupLtd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Nisshin OilliO GroupLtd. (ISIN JP3677200002) liegt aktuell bei 2.160,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.811,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.160,00 ¥ bis 2.160,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen The Nisshin OilliO GroupLtd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten The Nisshin OilliO GroupLtd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Nisshin OilliO GroupLtd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Nisshin OilliO GroupLtd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Nisshin OilliO GroupLtd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Nisshin OilliO GroupLtd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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