The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Aktie
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-17 Punkte).
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Chart
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Analyse
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Ogaki Kyoritsu Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Ogaki Kyoritsu Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 78,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 141,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Ogaki Kyoritsu Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 86,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Ogaki Kyoritsu Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 222,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 18,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 31,6% | 14,1% | -3,1% |
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Ogaki Kyoritsu Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 42,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 32,3% | 21,2% |
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Ogaki Kyoritsu Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Prognose
Der aktienscore (83/100) liegt für The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (83/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (83/100) liegt für The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (25/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Bewertung, Wachstum und Stabilität liegen bei The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
The Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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