The Pack Corporation Aktie
The Pack Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Pack Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt The Pack Corporation mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-31 Punkte).
The Pack Corporation Chart
The Pack Corporation Analyse
The Pack Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Pack Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | The Pack | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 0,7 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | k.A. | 7,2 | 13,6 |
The Pack Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Pack Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | The Pack | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,5% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 151,8% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 5,0% |
The Pack Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Pack Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | The Pack | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 24,0% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,08 | 0,69 | 0,86 |
The Pack Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
The Pack Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
The Pack Corporation hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält The Pack Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | The Pack | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,5% | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,6% | -0,7% | 3,6% |
The Pack Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Pack Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Pack Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | The Pack | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,8% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 34,1% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 41,2% | 26,8% |
The Pack Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | The Pack | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $472 Mio. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
The Pack Corporation Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Pack Corporation auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Pack Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Pack Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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