The Sage Group plc Aktie
The Sage Group plc Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – The Sage Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Software – Anwendungen) liegt The Sage Group plc mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 34. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-24 Punkte).
The Sage Group plc Chart
The Sage Group plc Analyse
The Sage Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Software – Anwendungen-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | The Sage | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,5 | 22,1 | 45,0 |
| KBV | 36,1 | 3,7 | 75,2 |
| KUV | 2,9 | 4,4 | 28,7 |
| KCV | 14,8 | 18,7 | 40,1 |
The Sage Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Sage Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | The Sage | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,1% | 34,6% | 277,7% |
| 5 Jahre | 19,0% | 39,2% | 2763,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 17,0% | 34,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,0% | 11,6% | 30,8% |
The Sage Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Sage Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | The Sage | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 10,2% | 51,4% |
| Nettogewinnmarge | 14,6% | 20,0% | 64,3% |
| Bruttomarge | 89,2% | 73,2% | 88,4% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,51 | 0,80 |
The Sage Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für The Sage Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
The Sage Group plc hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | The Sage | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,8% | -45,9% | 56,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,1% | -5,1% | 35,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,9% | -20,5% | -7,3% |
The Sage Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Sage Group plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | The Sage | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 11,5% | 44,0% |
| Gewinnvolatilität | 17,0% | 34,5% | 152,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 43,6% | 68,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 35,1% | 71,9% |
The Sage Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — SAP, AppLovin
| Kennzahl | The Sage | SAP | AppLovin |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $189,5 Mrd. | $177,1 Mrd. |
The Sage Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Sage Group plc überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Sage Group plc spürbar gesenkt. Von 1.105,47 £ auf 1.079,16 £ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 74% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 850,00 £ bis 1.334,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.152,79 £ | 856,40 £ | +28,4% | 19 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.079,16 £ | 839,00 £ | +25,1% | 19 |
Analystenmeinung zu The Sage Group plc
Aktuell beobachten 19 Analysten die The Sage Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.079,16 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 850,00 £ bis 1.334,00 £, eine Streuung von 44,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Sage Group plc überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Sage Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Sage Group plc (ISIN GB00B8C3BL03) liegt aktuell bei 1.079,16 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 839,00 £. Die Schätzungen reichen von 850,00 £ bis 1.334,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen The Sage Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten The Sage Group plc. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Sage Group plc um +2,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Sage Group plc überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (66/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Sage Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Sage Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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