The Simply Good Foods Company Aktie
The Simply Good Foods Company Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. The Simply Good Foods Company ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
The Simply Good Foods Company Chart
The Simply Good Foods Company Analyse
The Simply Good Foods Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Simply Good Foods Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Simply Good Foods Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Simply Good Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,3 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 0,7 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 6,3 | 12,7 | 10,6 |
The Simply Good Foods Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Simply Good Foods Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Simply Good Foods Company hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Simply Good Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,7% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 57,9% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,6% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 3,4% | 4,1% |
The Simply Good Foods Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Simply Good Foods Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
The Simply Good Foods Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Simply Good Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,0% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | -7,5% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 32,8% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 0,67 | 0,71 | 0,61 |
The Simply Good Foods Company: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Simply Good Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -67,3% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | -23,9% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -33,4% | 1,8% | -7,0% |
The Simply Good Foods Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Verpackte Lebensmittel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Simply Good Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 35,7% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,0% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 20,6% | 21,6% |
The Simply Good Foods Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | The Simply Good Foods | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
The Simply Good Foods Company Prognose
Der Konsens-Score (62/100) liegt für The Simply Good Foods Company deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei The Simply Good Foods Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Simply Good Foods Company deutlich gesenkt. Von 19,20 $ auf 18,10 $ (-5,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 46%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 39,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Simply Good Foods Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die The Simply Good Foods Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 39,00 $, eine Streuung von 143,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (62/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Simply Good Foods Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Simply Good Foods Company (ISIN US82900L1026) liegt aktuell bei 18,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,80 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 39,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Simply Good Foods Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten The Simply Good Foods Company. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Simply Good Foods Company um +5,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (62/100) liegt für The Simply Good Foods Company deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei The Simply Good Foods Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
The Simply Good Foods Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Simply Good Foods Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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