The Tata Power Company Limited Aktie
The Tata Power Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – The Tata Power Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Versorger – Unabhängige Erzeuger) liegt The Tata Power Company Limited mit einem Score von 66 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).
The Tata Power Company Limited Chart
The Tata Power Company Limited Analyse
The Tata Power Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The Tata Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,1 | 18,6 | 24,9 |
| KBV | 3,0 | 2,9 | 9,2 |
| KUV | 1,9 | 7,6 | 3,1 |
| KCV | 149,6 | 15,0 | 11,0 |
The Tata Power Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Tata Power Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The Tata Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,9% | 51,8% | 53,4% |
| 5 Jahre | 232,4% | 29,9% | 48,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 3,2% | 22,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 1,2% | 9,6% |
The Tata Power Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Tata Power Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Im Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The Tata Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 6,4% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 41,1% | 13,8% |
| Bruttomarge | 32,5% | 49,7% | 12,7% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,15 | 0,39 |
The Tata Power Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
The Tata Power Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Unabhängige Erzeuger-Branche hat sich The Tata Power Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
The Tata Power Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The Tata Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | -11,5% | -18,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,4% | 0,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | -0,8% | -8,4% |
The Tata Power Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von The Tata Power Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The Tata Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,1% | 17,1% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 37,2% | 13,0% | 262,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 14,6% | 44,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 12,6% | 49,0% |
The Tata Power Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Yangtze Power, Vistra
| Kennzahl | The Tata Power | China Yangtze Power | Vistra |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,6 Mrd. | $97,3 Mrd. | $50,9 Mrd. |
The Tata Power Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The Tata Power Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Tata Power Company Limited ist mit 413,82 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 52% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 ₹ bis 510,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 413,82 ₹ | 384,90 ₹ | +7,7% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 413,82 ₹ | 376,30 ₹ | +10,2% | 22 |
Analystenmeinung zu The Tata Power Company Limited
Aktuell beobachten 22 Analysten die The Tata Power Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 413,82 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 300,00 ₹ bis 510,00 ₹, eine Streuung von 50,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Tata Power Company Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Tata Power Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Tata Power Company Limited (ISIN INE245A01021) liegt aktuell bei 413,82 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 376,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 300,00 ₹ bis 510,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen The Tata Power Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten The Tata Power Company Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Tata Power Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The Tata Power Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The Tata Power Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Tata Power Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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