The Tochigi Bank Ltd. Aktie
The Tochigi Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Tochigi Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt The Tochigi Bank Ltd. mit einem Score von 55 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-44 Punkte).
The Tochigi Bank Ltd. Chart
The Tochigi Bank Ltd. Analyse
The Tochigi Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Tochigi Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Tochigi Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,2 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,7 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
The Tochigi Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Tochigi Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Tochigi Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 298,3% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
The Tochigi Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Tochigi Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Tochigi Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,7% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
The Tochigi Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Tochigi Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Tochigi Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Tochigi Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 148,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 13,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,7% | 14,1% | -2,9% |
The Tochigi Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Tochigi Bank Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Tochigi Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 1669,0% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 32,7% | 20,5% |
The Tochigi Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | The Tochigi Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $701 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
The Tochigi Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Tochigi Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Tochigi Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Tochigi Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
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