The Toho Bank Ltd. Aktie
The Toho Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – The Toho Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
The Toho Bank Ltd. Chart
The Toho Bank Ltd. Analyse
The Toho Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Toho Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Toho Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Toho Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
The Toho Bank Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
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Prognostiziertes Umsatzwachstum
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Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Toho Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 364,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Toho Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Toho Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Toho Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 67,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
The Toho Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Toho Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Toho Bank Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Toho Bank Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Toho Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 120,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 1,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 24,9% | -0,7% | 4,5% |
The Toho Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Toho Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 96,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 21,4% | 14,0% |
The Toho Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Toho Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Toho Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Toho Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Toho Bank Ltd. Unternehmen
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