Towa Bank Ltd. Aktie
Towa Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Towa Bank Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Towa Bank Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
Towa Bank Ltd. Chart
Towa Bank Ltd. Analyse
Towa Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Towa Bank Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Towa Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Towa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Towa Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Towa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -1080,3% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Towa Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Towa Bank Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Towa Bank Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Towa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | -63,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 91,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Towa Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Towa Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Towa Bank Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Towa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 114,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 39,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | 14,1% | -3,1% |
Towa Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Towa Bank Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Towa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 771,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 32,3% | 21,2% |
Towa Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Towa Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $331 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Towa Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Towa Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Towa Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Towa Bank Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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