The Towa Bank Ltd. Aktie
The Towa Bank Ltd. Übersicht
Momentumstarker Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – The Towa Bank Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
The Towa Bank Ltd. Chart
The Towa Bank Ltd. Analyse
The Towa Bank Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
The Towa Bank Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Towa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
The Towa Bank Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
The Towa Bank Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Towa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -8,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 56,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,4% | 4,9% |
The Towa Bank Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Towa Bank Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Towa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 73,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
The Towa Bank Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für The Towa Bank Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
The Towa Bank Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Towa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 99,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -0,9% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,3% | -0,7% | 4,5% |
The Towa Bank Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Towa Bank Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Towa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 21,4% | 14,0% |
The Towa Bank Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | The Towa Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $259 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
The Towa Bank Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für The Towa Bank Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
The Towa Bank Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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