Third Coast Bancshares Inc. Aktie
Third Coast Bancshares Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Third Coast Bancshares Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Third Coast Bancshares Inc. Chart
Third Coast Bancshares Inc. Analyse
Third Coast Bancshares Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Third Coast Bancshares Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Third Coast Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 306,5 | -2,3 | k.A. |
Third Coast Bancshares Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Third Coast Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 339,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 447,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 5,4% | 4,9% |
Third Coast Bancshares Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Third Coast Bancshares Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Third Coast Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 55,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Third Coast Bancshares Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Third Coast Bancshares Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Third Coast Bancshares Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Third Coast Bancshares Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Third Coast Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,2% | -0,7% | 4,5% |
Third Coast Bancshares Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Third Coast Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,4% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 21,4% | 14,0% |
Third Coast Bancshares Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Third Coast Bancshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $520 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Third Coast Bancshares Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Third Coast Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Third Coast Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Third Coast Bancshares Inc. spürbar gesenkt. Von 43,67 $ auf 42,75 $ (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 40% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Third Coast Bancshares Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 45,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Third Coast Bancshares Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Third Coast Bancshares Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 11,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Third Coast Bancshares Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Third Coast Bancshares Inc. (ISIN US88422P1093) liegt aktuell bei 42,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,91 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 45,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Third Coast Bancshares Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Third Coast Bancshares Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Third Coast Bancshares Inc. um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Third Coast Bancshares Inc. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Third Coast Bancshares Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Third Coast Bancshares Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Third Coast Bancshares Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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