Thurgauer Kantonalbank Aktie
Thurgauer Kantonalbank Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Thurgauer Kantonalbank überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Thurgauer Kantonalbank mit einem Score von 57 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-37 Punkte).
Thurgauer Kantonalbank Chart
Thurgauer Kantonalbank Analyse
Thurgauer Kantonalbank: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Thurgauer Kantonalbank ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Thurgauer Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,0 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,2 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 5,4 | 3,9 | -2,3 |
Thurgauer Kantonalbank: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Thurgauer Kantonalbank ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Thurgauer Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 16,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,4% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | k.A. | 5,7% |
Thurgauer Kantonalbank: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Thurgauer Kantonalbank nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 31 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 84 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Thurgauer Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
Thurgauer Kantonalbank: Momentum
12-Monats-Performance
Thurgauer Kantonalbank hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Thurgauer Kantonalbank hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Thurgauer Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,9% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 14,1% | -2,9% |
Thurgauer Kantonalbank: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Thurgauer Kantonalbank sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Thurgauer Kantonalbank sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Thurgauer Kantonalbank verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Thurgauer Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 5,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 32,7% | 20,5% |
Thurgauer Kantonalbank: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Thurgauer Kantonalbank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $795 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Thurgauer Kantonalbank Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Thurgauer Kantonalbank nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 189,00 CHF bis 189,00 CHF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Thurgauer Kantonalbank
Aktuell beobachten 1 Analysten die Thurgauer Kantonalbank Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 189,00 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. Die Schätzungen reichen von 189,00 CHF bis 189,00 CHF, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Thurgauer Kantonalbank überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Thurgauer Kantonalbank für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Thurgauer Kantonalbank (ISIN CH0231351104) liegt aktuell bei 189,00 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 161,50 CHF. Die Schätzungen reichen von 189,00 CHF bis 189,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Thurgauer Kantonalbank zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Thurgauer Kantonalbank. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Thurgauer Kantonalbank nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Thurgauer Kantonalbank Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Banken – Regional-Aktien
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