B+
Score
Rang 3.066 von 9.431
Top 33% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Timberland Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US8870981011 · Marktkapitalisierung: $311 Mio. · Dividendenrendite: 2,73%

Timberland Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US8870981011 Stand 19.05.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Timberland Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Bewertung
74
Wachstum
43
Profitabilität
58
Momentum
67
Stabilität
91
Größe
4
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Timberland Bancorp Inc. Chart

ISIN US8870981011 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Timberland Bancorp Inc. Analyse

ISIN US8870981011 6 Faktoren im Detail

Timberland Bancorp Inc.: Bewertung

74
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 74% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,1 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 10,2 → heute 10,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,2 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

10. Apr. 1,3 → heute 1,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,7 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

02. Apr. 2,8 → heute 2,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,2 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 7,4 → heute 9,2
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlTimberland BancorpChina Merchants BankDBS
KGV10,16,315,9
KBV1,20,72,5
KUV2,73,24,7
KCV9,2-2,3k.A.

Timberland Bancorp Inc.: Wachstum

43
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

58,3% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Timberland Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

20,2% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 9,4% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,6% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlTimberland BancorpChina Merchants BankDBS
5 Jahre58,3%107,4%114,6%
5 Jahre20,2%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.5,4%4,9%

Timberland Bancorp Inc.: Profitabilität

58
Gute Profitabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Timberland Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

26,7% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 26,9% → heute 26,7%

Bruttomarge

71,2% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 71,0% → heute 71,2%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlTimberland BancorpChina Merchants BankDBS
ROA1,5%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge26,7%50,6%29,7%
Bruttomarge71,2%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,060,020,04

Timberland Bancorp Inc.: Momentum

67
Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

23,3% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Timberland Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 28,5% → heute 23,3%

3-Monats-Performance

1,7% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Timberland Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Timberland Bancorp Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 9,9% → heute 1,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,6% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 10,9% → heute 10,6%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlTimberland BancorpChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance23,3%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance1,7%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,6%-0,7%4,5%

Timberland Bancorp Inc.: Stabilität

91
Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,2% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

7,9% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne von Timberland Bancorp Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,9% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 23,5% → heute 24,9%

12-Monats-Kursvolatilität

26,0% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 28,6% → heute 26,0%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlTimberland BancorpChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität20,2%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität7,9%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität24,9%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität26,0%21,4%14,0%

Timberland Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

4
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 96% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$311 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Apr. $317 Mio. → heute $311 Mio.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlTimberland BancorpChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$311 Mio.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Timberland Bancorp Inc. Prognose

ISIN US8870981011 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Timberland Bancorp Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Timberland Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US8870981011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Timberland Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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