A
Score
Rang 2.534 von 10.778
Top 24% aller Aktien
Finanzen
Stark

Timberland Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US8870981011 · Marktkapitalisierung: $366 Mio. · Dividendenrendite: 2,58%

Timberland Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US8870981011 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Timberland Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Timberland Bancorp Inc. mit einem Score von 76 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).

Bewertung
63
Wachstum
44
Profitabilität
65
Momentum
83
Stabilität
94
Größe
8
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Timberland Bancorp Inc. Chart

ISIN US8870981011 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Timberland Bancorp Inc. Analyse

ISIN US8870981011 6 Faktoren im Detail

Timberland Bancorp Inc.: Bewertung

63
Günstig bewertet. Günstiger als 63% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,7 Branche 12,5 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,2 → heute 11,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,3 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 3,0 → heute 3,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,6 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 11,0 → heute 12,6
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV11,73,86,6
KBV1,31,20,8
KUV3,30,93,2
KCV12,63,9-2,3

Timberland Bancorp Inc.: Wachstum

44
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

58,3% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Timberland Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

20,2% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 9,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre58,3%405,8%107,4%
5 Jahre20,2%712,2%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.k.A.4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.k.A.5,7%

Timberland Bancorp Inc.: Profitabilität

65
Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Timberland Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 03.08.2026

Nettogewinnmarge

28,7% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 26,7% → heute 28,7%

Bruttomarge

77,3% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 71,2% → heute 77,3%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,06 → heute 0,05
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,5%5,2%1,1%
Nettogewinnmarge28,7%29,4%50,6%
Bruttomarge77,3%60,0%100,0%
Kapitalumschlag0,050,180,02

Timberland Bancorp Inc.: Momentum

83
Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

45,0% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Timberland Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 35,1% → heute 45,0%

3-Monats-Performance

17,8% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Timberland Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 7,6% → heute 17,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,8% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 10,8% → heute 11,8%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance45,0%k.A.-4,6%
3-Monats-Performance17,8%-4,5%3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand11,8%14,1%-2,9%

Timberland Bancorp Inc.: Stabilität

94
Sehr hohe Stabilität. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,2% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

7,9% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Die Gewinne von Timberland Bancorp Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,5% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 24,0% → heute 21,5%

12-Monats-Kursvolatilität

23,7% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Timberland Bancorp Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 25,8% → heute 23,7%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität20,2%62,7%21,9%
Gewinnvolatilität7,9%76,1%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität21,5%39,8%21,4%
12-Monats-Kursvolatilität23,7%32,7%20,5%

Timberland Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

8
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$366 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $343 Mio. → heute $366 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$366 Mio.$267,9 Mrd.$154,3 Mrd.

Timberland Bancorp Inc. Prognose

ISIN US8870981011 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Timberland Bancorp Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Timberland Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US8870981011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Timberland Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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