B+
Score
Rang 3.153 von 10.684
Top 30% aller Aktien
Finanzen
Überdurchschnittlich

Timberland Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US8870981011 · Marktkapitalisierung: $350 Mio. · Dividendenrendite: 2,73%

Timberland Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US8870981011 Stand 03.07.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Timberland Bancorp Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Timberland Bancorp Inc. mit einem Score von 70 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-44 Punkte).

Bewertung
67
Wachstum
44
Profitabilität
58
Momentum
73
Stabilität
91
Größe
8
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Timberland Bancorp Inc. Chart

ISIN US8870981011 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Timberland Bancorp Inc. Analyse

ISIN US8870981011 6 Faktoren im Detail

Timberland Bancorp Inc.: Bewertung

67
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 67% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,4 Branche 12,6 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 10,4 → heute 11,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,3 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,0 Branche 2,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 2,8 → heute 3,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,2 Branche 12,0 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 9,5 → heute 11,2
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
KGV11,47,86,4
KBV1,31,30,7
KUV3,02,33,1
KCV11,2-5,2-2,3

Timberland Bancorp Inc.: Wachstum

44
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

58,3% Branche 83,5% · Markt 57,1%

Timberland Bancorp Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

20,2% Branche 101,5% · Markt 72,8%

Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 10,0% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 6,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
5 Jahre58,3%7832,8%107,4%
5 Jahre20,2%12640,0%54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.k.A.4,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.k.A.5,4%

Timberland Bancorp Inc.: Profitabilität

58
Gute Profitabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Timberland Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

26,7% Branche 19,7% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

71,2% Branche 65,3% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
ROA1,5%3,5%1,1%
Nettogewinnmarge26,7%47,9%50,6%
Bruttomarge71,2%83,2%100,0%
Kapitalumschlag0,060,070,02

Timberland Bancorp Inc.: Momentum

73
Sehr starkes Momentum. Besser als 73% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

39,8% Branche 26,2% · Markt 11,2%

Timberland Bancorp Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 34,3% → heute 39,8%

3-Monats-Performance

11,0% Branche 12,2% · Markt 4,0%

Timberland Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 5,7% → heute 11,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,4% Branche 6,0% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 10,6% → heute 10,4%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
12-Monats-Performance39,8%k.A.-19,1%
3-Monats-Performance11,0%-4,5%-9,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,4%14,1%-3,1%

Timberland Bancorp Inc.: Stabilität

91
Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,2% Branche 26,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

7,9% Branche 29,9% · Markt 52,5%

Die Gewinne von Timberland Bancorp Inc. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,4% Branche 25,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,0% → heute 25,4%

12-Monats-Kursvolatilität

25,6% Branche 26,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 25,7% → heute 25,6%
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Umsatzvolatilität20,2%118,9%21,9%
Gewinnvolatilität7,9%96,2%14,3%
3-Monats-Kursvolatilität25,4%39,8%19,5%
12-Monats-Kursvolatilität25,6%32,3%21,2%

Timberland Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

8
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 92% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$350 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $320 Mio. → heute $350 Mio.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
KennzahlTimberland BancorpCommercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.China Merchants Bank
Marktkapitalisierung$350 Mio.$267,9 Mrd.$145,4 Mrd.

Timberland Bancorp Inc. Prognose

ISIN US8870981011 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Timberland Bancorp Inc. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Timberland Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US8870981011 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Timberland Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $145,4 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $140,4 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $132,2 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $129,0 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $121,1 Mrd.

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